Tutorial de análisis fundamental de Forex

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El análisis fundamental Concepto y fundamentos del análisis fundamental. Factores que influyen en el análisis fundamental. Análisis fundamental significa medir un valor de activo financiero en relación con procesos y eventos políticos y económicos. Existe una conexión entre los acontecimientos económico-financieros, políticos y económicos que tienen lugar en países individuales y bloques de países, así como en el mundo entero y los tipos de cambio y precios de las acciones. Esta conexión puede ser estudiada usando el análisis fundamental. El análisis fundamental es la parte más difícil del análisis económico del mercado. Es más difícil que cualquier otro, porque bajo diferentes condiciones los mismos factores pueden tener un impacto diferente en el mercado y los factores principales pueden llegar a ser insignificantes. Además de ciertas reglas oficiales iniciales, este análisis requiere experiencia práctica. En la práctica, los métodos de análisis fundamental son utilizados por los comerciantes del mercado en combinación con otros tipos de análisis de mercado y permiten la evaluación de la historia general y las perspectivas de las tasas de instrumentos de negociación basado en la interdependencia entre factores fundamentales, económicos y otros y la respuesta estándar de los mercados comerciales a ellos . El análisis fundamental toma en consideración los siguientes factores: Crisis políticas Muchas renuncias publicadas y reorganizaciones del Consejo de Ministros Declaraciones imprudentes en prensa Liberación de indicadores económicos para países y bloques de países Conflictos internacionales Aguardado elecciones Desastres naturales (fuerza mayor). Todos los eventos considerados en el análisis fundamental pueden ser planeados o no planificados. Todos los eventos planificados (publicación de indicadores económicos, discursos previstos por los Jefes de Gabinete u otros funcionarios influyentes, publicación de los resultados electorales, etc.) se publican en el calendario económico. Los eventos no planeados incluyen cualquier fuerza mayor (fuego, desastres naturales, actos de terrorismo, etc.). Además, en el curso del análisis fundamental, la política significa redistribución de bienes públicos y recursos basados ​​en razones económicas. La respuesta del mercado a cualquier acontecimiento imprevisto evaluado en el contexto del análisis fundamental es impredecible y depende de una situación específica. La historia ha visto acontecimientos políticos que cambiaron el tipo de cambio del dólar frente a otras monedas por 200 puntos en un período muy corto de tiempo. (Por ejemplo, el derrame de petróleo en el Mar Caribe, la captura de Saddam Hussein por las fuerzas estadounidenses, el huracán Katrina, etc.). Sin embargo, es posible predecir nuevos movimientos de la tasa de instrumentos de negociación sobre la liberación prevista de indicadores económicos. Por ejemplo, los cambios en los datos estadísticos sobre la tasa de desempleo tendrán un claro impacto en el tipo de cambio de la moneda nacional. Al mismo tiempo, la respuesta del mercado a la liberación de indicadores económicos sigue un cierto mecanismo. En su trabajo recomendamos usar el calendario económico de eventos que puede encontrar en forexpeoples. La liberación de los indicadores económicos de los países líderes influye en los tipos de cambio de moneda en una medida diferente. De acuerdo con su importancia, estos indicadores se pueden dividir en los siguientes grupos: 1. Muy importante Producto Nacional Bruto Déficit comercial Déficit de pago Índices de inflación (Índice de Precios al Consumidor IPC y Índice de Precios Mayoristas WPI) 0 agregados monetarios) Tasas de descuento oficiales Elecciones parlamentarias, parlamentarias o senatoriales. Elecciones presidenciales (la moneda está influenciada por las promesas electorales hechas por los candidatos y las preferencias históricas de los partidos). 2. Moderadamente importante El tipo de cambio a veces puede reaccionar a este grupo de noticias. Todo depende de la situación específica del mercado. Tamaño de las ventas al por menor Tamaño de la vivienda comienza Tamaño de las órdenes de la fábrica y las órdenes de bienes duraderos Índice de producción industrial Índice de precios al productor PPI Índice de precios al consumidor CPI Productividad. Tipos de cambio de futuros Tipos de depósito Índices de acciones (Nikkey, Dow Jones, DAX, etc.). El crecimiento de estos índices muestra que la economía nacional está en buen estado, y aumenta la demanda de moneda nacional de este país. Dinámica de los precios de los títulos públicos (T-bills, T-bonds). La influencia del indicador sobre el tipo de cambio se muestra en la tabla a continuación./pgt Cambio de indicador La liberación de datos fundamentales, como ya hemos mencionado, es un evento planificado, y de acuerdo con los acuerdos internacionales existentes, los países con economía líder están obligados Para publicar sus indicadores macroeconómicos proyectados y reales. Tenga en cuenta que el mercado toma inmediatamente en consideración los indicadores proyectados y existe la posibilidad de una respuesta rápida del mercado si un indicador económico difundido es significativamente diferente del proyectado anteriormente o cuando se vuelven a considerar los indicadores de los períodos anteriores. Predecir la respuesta del mercado es un reto y requiere experiencia práctica. Los datos del análisis fundamental pueden y deben tenerse en cuenta al desarrollar estrategias de negociación, pero sólo en combinación con los datos del análisis técnico. Tomar decisiones comerciales basadas únicamente en datos fundamentales o poco antes de la liberación de los principales datos fundamentales es inaceptable ya que la respuesta del mercado no puede predecirse. Además, existe una práctica en la que una liberación planificada de un indicador económico conduce a la reevaluación de los datos previamente publicados sobre este indicador, lo que a menudo invierte una respuesta global del mercado financiero. Letrsquos echar un vistazo al siguiente ejemplo. El número de solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos (datos publicados cada dos semanas) al momento de la liberación fue de 418.000. La cifra anterior fue de 515.000 y la cifra proyectada fue de 452.000. El número de solicitudes iniciales de desempleo presentadas es claramente inferior al previsto, lo que indica que la situación económica ha mejorado. El mercado respondería por un rápido crecimiento del tipo de cambio del dólar de EE.UU. frente a todas las demás monedas en una cierta cantidad (en la práctica, hasta 50 puntos). Dos minutos después de que el tipo de cambio del dólar estadounidense ya ha comenzado a moverse, puede ser publicada una revisión del indicador anterior de dos semanas y la cifra de 515.000 puede ser revisada a 468.000. Entonces, la cifra proyectada es poco diferente de la liberada hace dos semanas en términos del valor absoluto, y la reacción inversa seguiría el retorno del tipo de cambio a su nivel inicial en un corto período de tiempo (aproximadamente 10 minutos) o, alternativamente , Provocando un movimiento inverso. En general, puede producirse un fuerte aumento en la volatilidad de los tipos de cambio de las divisas durante un corto período de tiempo cuando se liberan un grupo de indicadores macroeconómicos importantes, seguido por el retorno al mismo nivel existente antes de la publicación de los indicadores. Tenga en cuenta que los diferentes indicadores macroeconómicos influyen en los movimientos de precios de los instrumentos financieros basados ​​en diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, la relación entre las tasas de descuento de los bancos centrales del Estado es un indicador que influye en las tendencias mundiales en la relación de movimiento de la tasa de cambio. Cuanto más alta es la tasa de descuento del Banco Central del Estado, más rentables son las inversiones en esta moneda (sin embargo, considerar las expectativas de inflación). Cuando el Banco Central cambia el nivel de las tasas de descuento, los inversores reevalúan la rentabilidad de las inversiones en esta moneda y reorientan su interés hacia otro instrumento financiero. Existe una situación similar con respecto a la evaluación del valor de mercado de los CFD temporales para las acciones de las mayores tenencias mundiales. El indicador fundamental es el nivel de rentabilidad de las acciones () respecto al ejercicio anterior. Para evaluar la rentabilidad de las inversiones a corto plazo, los inversores utilizan los informes de rentabilidad en periodos de tiempo más cortos (hasta un mes). Los métodos de análisis fundamental se discuten de una manera fácil de entender en la literatura recomendada. 1313 En el mercado de renta variable, el análisis fundamental busca medir el valor real de una empresa y basar las inversiones en este tipo de cálculo. En cierta medida, lo mismo se hace en el mercado de divisas al por menor, donde los operadores de divisas fundamentales evaluar las monedas, y sus países, como las empresas y el uso de anuncios económicos para tener una idea del verdadero valor de las monedas. Todos los informes de noticias, datos económicos y acontecimientos políticos que salen sobre un país son similares a las noticias que sale sobre una acción en que es utilizado por los inversionistas para ganar una idea del valor. Este valor cambia con el tiempo debido a muchos factores, incluyendo el crecimiento económico y la fortaleza financiera. Los comerciantes fundamentales miran toda esta información para evaluar la moneda de un país. Teniendo en cuenta que hay prácticamente ilimitado fundamentos forex estrategias comerciales basadas en datos fundamentales, se podría escribir un libro sobre este tema. Para darle una mejor idea de una oportunidad de comercio tangible, vamos a repasar una de las situaciones más conocidas, el comercio de divisas llevar. (Para leer algunas de las preguntas más frecuentes sobre el comercio de divisas, consulte Preguntas comunes sobre el comercio de divisas.) Un desglose de la divisa de llevar el comercio El comercio de moneda es una estrategia en la que un comerciante vende una moneda que ofrece tasas de interés más bajas y compra una moneda Que ofrece una tasa de interés más alta. En otras palabras, usted pide prestado a una tasa baja, y luego prestar a una tasa más alta. El operador que utiliza la estrategia capta la diferencia entre las dos tasas. Al aprovechar el comercio, incluso una pequeña diferencia entre dos tipos puede hacer el comercio altamente rentable. Junto con la captura de la diferencia de tasas, los inversores también verá a menudo el valor de la subida de la moneda más alto como dinero fluye en la moneda de mayor rendimiento, que ofrece su valor. Ejemplos de la vida real de un yen carry trade se puede encontrar a partir de 1999, cuando disminuyó sus tasas de interés a casi cero. Los inversores capitalizarían estas tasas de interés más bajas y tomarían prestada una gran suma de yenes japoneses. El yen prestado se convierte en dólares de los EE.UU., que se utilizan para comprar bonos del Tesoro de los EE.UU. con rendimientos y cupones en torno a 4,5-5. Dado que el tipo de interés japonés era esencialmente cero, el inversionista estaría pagando casi nada por prestar el yen japonés y ganar casi todo el rendimiento de sus bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero con el apalancamiento, puede aumentar mucho el retorno. Por ejemplo, un apalancamiento de 10 veces crearía un retorno de 30 con un rendimiento de 3. Si tiene 1.000 en su cuenta y tiene acceso a 10 veces apalancamiento, usted controlará 10.000. Si implementa la moneda llevar el comercio del ejemplo anterior, usted ganará 3 por año. Al final del año, su inversión de 10.000 equivaldría a 10.300, o una ganancia de 300. Debido a que sólo invirtió 1.000 de su propio dinero, su retorno real sería de 30 (300 / 1.000). Sin embargo esta estrategia sólo funciona si el valor de pares de divisas permanece sin cambios o se aprecia. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes de forex no buscan sólo ganar el diferencial de la tasa de interés, sino también la apreciación del capital. Aunque hemos simplificado enormemente esta transacción, lo importante a recordar aquí es que una pequeña diferencia en las tasas de interés puede resultar en ganancias enormes cuando se aplica el apalancamiento. La mayoría de los corredores de divisas requieren un margen mínimo para ganar interés por carry trades. Sin embargo, esta transacción se complica por cambios en el tipo de cambio entre los dos países. Si la moneda de menor rendimiento se aprecia frente a la divisa de mayor rendimiento, la ganancia obtenida entre los dos rendimientos podría ser eliminada. La principal razón de que esto pueda suceder es que los riesgos de la divisa de alto rendimiento son demasiado para los inversionistas, por lo que optan por invertir en la moneda de menor rendimiento y más segura. Debido a que las operaciones de carry son a largo plazo en la naturaleza, son susceptibles a una variedad de cambios en el tiempo, como el aumento de las tasas en la moneda de menor rendimiento, que atrae a más inversores y puede conducir a la apreciación de la moneda, disminuyendo los retornos del carry trade. Esto hace que la dirección futura del par de divisas sea tan importante como el diferencial de la tasa de interés mismo. (Para leer más acerca de los pares de divisas, vea Usando las Correlaciones de Monedas a Su Ventaja. Haciendo Sentido de la Relación Euro / Franco Suizo y las Fuerzas Detrás de los Tipos de Cambio.) Para aclarar esto más lejos, imagine que la tasa de interés en los EE.UU. El mismo tipo de interés en fue de 10, proporcionando una oportunidad de carry trade para los comerciantes a corto el dólar de los EE.UU. y por mucho tiempo el rublo ruso. Suponga que el comerciante toma prestado 1.000 US a 5 por un año y lo convierte en rublos rusos a una tasa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), invirtiendo los ingresos durante un año. Suponiendo que no cambie la moneda, los 25.000 rublos crecen a 27.500 y, si se convierten de nuevo a dólares de los E., valdrán 1.100. Pero debido a que el comerciante prestado 1.000 EE.UU. a los 5, él o ella debe 1.050, haciendo el producto neto del comercio sólo 50. Sin embargo, imaginar que había otra crisis en Rusia. Como la que se vio en 1998, cuando el gobierno ruso incumplió su deuda y hubo una gran devaluación de la moneda, ya que los participantes del mercado vendieron sus posiciones en divisas rusas. Si al final del año el tipo de cambio era de 50 USD / RUB, sus 27.500 rublos se convertirían en sólo 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUB / USD). Debido a que el comerciante debe 1,050 EE.UU., él o ella habrá perdido un porcentaje significativo de la inversión original en este comercio de carry debido a la fluctuación de la moneda - a pesar de que las tasas de interés en Rusia fueron más altos que el otro buen ejemplo de análisis fundamental de la divisa se basa Sobre los precios de las materias primas. Ahora debe tener una idea de algunas de las ideas fundamentales económicas y fundamentales que subyacen a la divisa e impactan el movimiento de las monedas. Lo más importante que se debe quitar de esta sección es que las monedas y los países, como las empresas, están cambiando constantemente en valor basado en factores fundamentales como el crecimiento económico y las tasas de interés. También debe, sobre la base de las teorías económicas mencionadas anteriormente, tener una idea de cómo determinados factores económicos afectan a la moneda de un país. Pasaremos ahora al análisis técnico. La otra escuela de análisis que se puede utilizar para seleccionar operaciones en el mercado de divisas. Suscríbete a Noticias para usar para las últimas ideas y análisisTutorial de análisis fundamental de Forex Escrito por Louizos Alexander Louizos En este tutorial aprenderás a implementar análisis fundamentales en tu estilo de trading. Esto es lo que algunas personas llaman sistema de comercio de divisas institucional. Usted debe aprender los factores macroeconómicos básicos que influyen en el mercado global. Esto se llama análisis fundamental. Hay una gran controversia entre los comerciantes que utilizan sólo el análisis técnico y los comerciantes que utilizan sólo el análisis fundamental. Para mí esto es sólo académico. Si hay información por ahí, debe vigilarla cuidadosamente. No confíe sólo en technicals o fundamentos. Utilice ambos. Cuando usted tiene un patrón técnico sólido que es apoyado por los fundamentos entonces la ocasión que usted es derecha es inminente. Cuando técnicos y fundamentos muestran en diferentes direcciones, entonces debe tener cuidado. No se gatillo feliz con su comercio de divisas. Espera y verás. Forex no es para los profetas. Utiliza el análisis científico para maximizar la posibilidad de que reconozca correctamente lo que el mercado tiene que darle. Analizar a fondo, tener un patrón técnico sólido, conocer el apoyo fundamental de su análisis y usted tiene una buena decisión comercial. Aproveche su tolerancia al riesgo y usted será un ganador. Cada nación tiene itrsquos banco central que es responsable del bienestar de la economía. Los bancos centrales observan algunos factores económicos que afectan a la economía y ajustan su política económica en consecuencia. Estos factores se anuncian con regularidad y la hora exacta del anuncio se conoce de antemano. Estos factores son los indicadores fundamentales de la economía. Los bancos centrales más importantes son FED de EE.UU., BCE de la Unión Europea, BOJ de Japón y BOE de Reino Unido. Hay muchos indicadores fundamentales, pero hay pocos de ellos que se llaman ldquomarket moversrdquo. Se les llama así porque cuando se anuncian proporcionan al mercado el vapor necesario para moverse. Eso sucede porque tienen un gran impacto en la economía y en posiciones de tradersrsquo también. La cosa más importante que usted tiene que saber sobre análisis fundamental es la expectativa del mercado de un indicador. Algunos analistas proporcionan un número probable del indicador que se anunciará. Esto tiene un impacto en el mercado y los comerciantes se posicionan en consecuencia. Cuando se anuncia el indicador sólo afecta al mercado cuando es muy diferente al esperado por el mercado. Esto sucede porque todos los disponibles para la información pública ya se tienen en cuenta. Cuando se anuncia la nueva información, sólo tiene impacto en el mercado si es diferente de lo esperado. Construya su plan. Conozca de antemano los indicadores fundamentales importantes que se anunciarán la semana siguiente. Aprender el número esperado si está disponible e intentar pronosticar qué sucederá si viene en mejor de la figura peor. Esto es difícil para los principiantes, pero después de estudiar será fácil. Hay muchos indicadores fundamentales. Los indicadores estadounidenses tienen el mayor impacto en el mercado. Los indicadores de la Unión Europea tienen menos impacto a menos que sean muy diferentes de lo esperado. Tenga cuidado con los funcionarios de los bancos centrales que hablan y dan pistas sobre la inflación y las tasas de interés. Hoy estos son los dos motores de la economía. Palabras como vigilante o muy vigilante acerca de la inflación de los jefes de los bancos centrales tienen un gran impacto en las monedas. Cuando la inflación sube, los bancos centrales tratan de mantenerla baja al apalancar las tasas de interés. Cuando las tasas de interés están arriba, entonces la moneda está apoyada. Aprenda qué indicadores económicos reflejan la inflación y la decisión del banco central sobre las tasas de interés y usted tiene una herramienta adicional en su arsenal para poder operar. Siempre preste atención a lo que el mercado ya sabe porque toda esta información se refleja a los precios del mercado. Cuando nueva información importante sale aprender y posición en consecuencia. Hay abundante información sobre indicadores fundamentales en Internet. Visite el calendario económico de Bloomberg y el calendario económico de Yahoo. Utilice palabras clave como ldquoForex fundamentalsrdquo, o ldquoForex calendarsrdquo económico y encontrará lo que necesita. Estudiar el significado de estos indicadores y las relaciones entre ellos. La mayoría de los proveedores de Forex tienen un calendario económico incorporado con sus plataformas de negociación. El tiempo en estos calendarios económicos es con frecuencia GMT. Aprenda su zona horaria y la diferencia entre su zona y GMT y sabrá la hora exacta en que se anunciará el indicador. En estos calendarios económicos, el consenso de mercado, si está disponible, ya está informado. Estudiar cuidadosamente los indicadores económicos. Eventualmente tendrá una gran guía para ayudarle en su comercio.
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