Significado de la exposición de la divisa

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Exposición económica Qué es la exposición económica Un tipo de exposición en divisas causada por el efecto de las fluctuaciones monetarias inesperadas en un flujo de efectivo futuros de los companys. También conocida como la exposición de funcionamiento, la exposición económica puede tener un impacto sustancial en un valor de mercado de los companys. ya que tiene efectos de largo alcance y es a largo plazo en la naturaleza. A diferencia de riesgo de operación y la exposición de la traducción (los otros dos tipos de exposición a divisas), la exposición económica es difícil medir con precisión y por lo tanto un reto para la cobertura. exposición económica es también relativamente difíciles de cubrir porque tiene que ver con los cambios inesperados en los tipos de cambio. a diferencia de los cambios esperados en las tasas de cambio, que forman la base de las previsiones presupuestarias corporativos. ROMPIENDO Exposición económica Por ejemplo, supongamos que una gran compañía estadounidense que recibe alrededor de 50 de sus ingresos de los mercados extranjeros ha factorizado en una disminución gradual del dólar estadounidense frente a las principales monedas mundiales decir 2 por año en sus previsiones de funcionamiento para los próximos años . Si el dólar EE.UU. aprecia en vez de disminuir gradualmente en los próximos años, esto representaría exposición económica para la empresa. La fuerza de dólares significa que el 50 de los ingresos y flujos de efectivo de la empresa recibe del exterior será menor cuando se convierten a dólares, lo que tendrá un efecto negativo en su rentabilidad y valoración. La creciente globalización ha hecho que la exposición económica una fuente de mayor riesgo para las empresas. El grado de exposición económica es directamente proporcional a la volatilidad de la moneda. exposición económica aumenta a medida que aumenta la volatilidad del tipo de cambio, y disminuye a medida que cae. exposición económica es obviamente mayor para las compañías multinacionales que tienen numerosas filiales en el extranjero y un gran número de transacciones con monedas extranjeras. Sin embargo, la exposición económica puede surgir de cualquier empresa independientemente de su tamaño e incluso si sólo opera en los mercados nacionales. Por ejemplo, los pequeños fabricantes europeos que sólo venden en sus mercados locales y no exportan sus productos se verían afectados negativamente por un euro más fuerte. ya que haría que las importaciones procedentes de otras jurisdicciones, como Asia y América del Norte más barato y aumentar la competencia en los mercados europeos. exposición económica puede ser mitigado ya sea a través de estrategias operativas o estrategias de mitigación de riesgo de divisas. Las estrategias operativas implican la diversificación de las instalaciones de producción, mercados de productos finales y las fuentes de financiación, ya que los efectos de divisas pueden compensarse entre sí en cierta medida si se trata de un número de diferentes monedas. las estrategias de reducción del riesgo de monedas suponen igualar el flujo de divisas, contratos de riesgo compartido y permutas de divisas exposición .Economic ¿Cuál es la exposición Económico Un tipo de exposición en divisas causada por el efecto de las fluctuaciones monetarias inesperadas en un flujo de efectivo futuros de los companys. También conocida como la exposición de funcionamiento, la exposición económica puede tener un impacto sustancial en un valor de mercado de los companys. ya que tiene efectos de largo alcance y es a largo plazo en la naturaleza. A diferencia de riesgo de operación y la exposición de la traducción (los otros dos tipos de exposición a divisas), la exposición económica es difícil medir con precisión y por lo tanto un reto para la cobertura. exposición económica es también relativamente difíciles de cubrir porque tiene que ver con los cambios inesperados en los tipos de cambio. a diferencia de los cambios esperados en las tasas de cambio, que forman la base de las previsiones presupuestarias corporativos. ROMPIENDO Exposición económica Por ejemplo, supongamos que una gran compañía estadounidense que recibe alrededor de 50 de sus ingresos de los mercados extranjeros ha factorizado en una disminución gradual del dólar estadounidense frente a las principales monedas mundiales decir 2 por año en sus previsiones de funcionamiento para los próximos años . Si el dólar EE.UU. aprecia en vez de disminuir gradualmente en los próximos años, esto representaría exposición económica para la empresa. La fuerza de dólares significa que el 50 de los ingresos y flujos de efectivo de la empresa recibe del exterior será menor cuando se convierten a dólares, lo que tendrá un efecto negativo en su rentabilidad y valoración. La creciente globalización ha hecho que la exposición económica una fuente de mayor riesgo para las empresas. El grado de exposición económica es directamente proporcional a la volatilidad de la moneda. exposición económica aumenta a medida que aumenta la volatilidad del tipo de cambio, y disminuye a medida que cae. exposición económica es obviamente mayor para las compañías multinacionales que tienen numerosas filiales en el extranjero y un gran número de transacciones con monedas extranjeras. Sin embargo, la exposición económica puede surgir de cualquier empresa independientemente de su tamaño e incluso si sólo opera en los mercados nacionales. Por ejemplo, los pequeños fabricantes europeos que sólo venden en sus mercados locales y no exportan sus productos se verían afectados negativamente por un euro más fuerte. ya que haría que las importaciones procedentes de otras jurisdicciones, como Asia y América del Norte más barato y aumentar la competencia en los mercados europeos. exposición económica puede ser mitigado ya sea a través de estrategias operativas o estrategias de mitigación de riesgo de divisas. Las estrategias operativas implican la diversificación de las instalaciones de producción, mercados de productos finales y las fuentes de financiación, ya que los efectos de divisas pueden compensarse entre sí en cierta medida si se trata de un número de diferentes monedas. las estrategias de reducción del riesgo de divisas implican a juego flujos de divisa, acuerdos de riesgo compartido y la moneda intercambia exposición ¿Qué es Riesgo neto de exposición neta es la diferencia porcentual entre un fundrsquos de cobertura larga y corta exposición. La exposición neta es una medida del grado en que una cartera de negociación fundrsquos está expuesto a las fluctuaciones del mercado. El gestor de fondos de cobertura ajustará la exposición neta de acuerdo con su ndash perspectivas de inversión alcista, bajista o neutral. Un fondo tiene una exposición neta larga si la cantidad porcentaje invertido en posiciones largas excede la cantidad de porcentaje invertido en posiciones cortas, y tiene una posición corta neta si las posiciones cortas exceden las posiciones largas. Si el porcentaje invertido en posiciones largas es igual a la inversión en posiciones cortas, esto se llama una estrategia de mercado neutral como la exposición neta es cero. ROMPIENDO Riesgo neto Una exposición neta baja no necesariamente indica un bajo nivel de riesgo, ya que el fondo puede tener un acuerdo significativo de apalancamiento. Por esta razón, la exposición bruta (exposición larga exposición corta) también debe ser considerado, ya que las dos medidas en conjunto proporcionan una mejor indicación de un fundrsquos exposición total. Por ejemplo, un fondo con una larga exposición neta de 20 podría referirse a cualquier combinación de posiciones largas y cortas ndash 30 de largo y 10 cortos, 60 de largo y 40 cortos, o incluso el 80 de largo y 60 cortos. La exposición bruta indica el porcentaje de los activos fundrsquos que se han desplegado y si se está utilizando apalancamiento. Un fondo con una larga exposición neta de 20 y la exposición bruta de 100 está totalmente invertido. Dicho fondo tendría un menor nivel de riesgo que un fondo con una larga exposición neta de 20 y la exposición bruta de 180 (es decir, exposición larga 100 menos exposición a corto 80), ya que este último tiene un alto grado de apalancamiento. Mientras que un menor nivel de exposición neta hace disminuir el riesgo de la cartera fundrsquos ser afectado por las fluctuaciones del mercado, este riesgo también depende de los sectores y mercados que constituyen las posiciones fundrsquos largas y cortas. Idealmente, un fundrsquos posiciones largas deben apreciarse para que sus posiciones cortas deben perder valor (que permite las posiciones cortas que ser cerrado con una ganancia). Incluso si ambos las posiciones largas y cortas se mueven hacia arriba o hacia abajo junto ndash en caso de un avance del mercado amplio o disminuyen respectivamente ndash del fondo puede todavía hacer un beneficio en su cartera global, dependiendo del grado de su exposición neta. Sin embargo, si las posiciones largas disminuyen de valor, mientras que las posiciones cortas aumentan de valor, el fondo puede verse haciendo una pérdida, la magnitud de la que a su vez dependerá de su exposición neta de divisas exposure.Unhedged: RBI prescribe aprovisionamiento estrictas para los bancos Reportero BS Mumbai Ene 16 de, 2014 12:50a.m. IST para disuadir a los bancos de proporcionar facilidades de crédito a las empresas que se abstengan de cobertura adecuada contra los riesgos de cambio, el Banco de la Reserva de la India (RBI) ha prescrito provisión adicional para los prestamistas. También ha prescrito una manera en la que deben calcularse las pérdidas sufridas en la exposición a la moneda extranjera sin cobertura. Según las estimaciones, alrededor de la mitad de la exposición en moneda extranjera del sector empresarial es sin cobertura. Pasivos de las compañías subirán en caso de que la rupia se deprecia considerablemente frente al dólar y sus disminuye la capacidad del servicio de préstamo, lo que podría afectar a los bancos. De acuerdo con las normas definitivas sobre la exposición corporativa sin cobertura liberados por RBI el miércoles, los bancos tienen que dar 80 puntos básicos sobre la exposición al crédito total por encima de la exigencia de provisión estándar si la pérdida probable es que más del 75 por ciento. Para este tipo de pérdidas, una ponderación de riesgo adicional de 25 por ciento también se le ha recetado. RBI dijo que si la pérdida era probable que hasta un 15 por ciento, no se requería la disposición adicional. Para las pérdidas de 15-30 por ciento, el requisito de provisión adicional será de 20 puntos básicos, durante 30-50 ciento 40 puntos básicos por y para una pérdida probable de 50-75 por ciento, provisión adicional será de 60 puntos básicos. Las normas de aprovisionamiento y de ponderación de riesgo adicionales entrarán en vigor a partir del 1 de abril de 2014. Mientras que los bancos se les ha pedido para monitorear el riesgo abierto en moneda extranjera sobre una base mensual, tienen que calcular los requerimientos de provisiones y capital adicionales sobre una base trimestral, en lo más mínimo. ldquoHowever, durante los períodos de alta volatilidad del dólar rupias, los cálculos se pueden realizar a intervalos mensuales, dijo rdquo RBI. Para calcular la pérdida para las sucursales extranjeras y subsidiarias en el extranjero, la rupia debe ser sustituida por la moneda del país en cuestión, dijo RBI. Dado que la aplicación de las directrices podría plantear dificultades a las exposiciones a los proyectos en ejecución ya las nuevas entidades que pueden no tener datos sobre los ingresos anuales antes de intereses y amortización (Código postal), RBI ha sugerido estos cálculos basándose en el Código Postal de promedio proyectado para los tres años a partir de la fecha de comienzo de las operaciones comerciales. Aprovisionamiento para estas exposiciones debe ser una suma de al menos 20 puntos básicos. La fuerte depreciación de la rupia frente al dólar en el último par de años, sobre todo después de mayo de 2013, ha provocado que el regulador para llegar a más estrictas normas de aprovisionamiento. La rupia, sin embargo, estabilizado desde septiembre de 2013, después de alcanzar su punto más bajo en la última semana de agosto, después de una serie de medidas por parte del gobierno y de RBI para atraer los flujos iniciales y reducir los countryrsquos déficit de la cuenta corriente a través de las restricciones a las importaciones, en particular la exposición de la divisa gold.Unhedged: RBI prescribe aprovisionamiento estrictas para los bancos BS Reportero Mumbai Ene 16 de, 2014 12:50 AM IST para disuadir a los bancos de proporcionar facilidades de crédito a las empresas que se abstengan de cobertura adecuada contra los riesgos de cambio, el Banco de la Reserva de la India (RBI) ha prescrito provisión adicional para los prestamistas. También ha prescrito una manera en la que deben calcularse las pérdidas sufridas en la exposición a la moneda extranjera sin cobertura. Según las estimaciones, alrededor de la mitad de la exposición en moneda extranjera del sector empresarial es sin cobertura. Pasivos de las compañías subirán en caso de que la rupia se deprecia considerablemente frente al dólar y sus disminuye la capacidad del servicio de préstamo, lo que podría afectar a los bancos. De acuerdo con las normas definitivas sobre la exposición corporativa sin cobertura liberados por RBI el miércoles, los bancos tienen que dar 80 puntos básicos sobre la exposición al crédito total por encima de la exigencia de provisión estándar si la pérdida probable es que más del 75 por ciento. Para este tipo de pérdidas, una ponderación de riesgo adicional de 25 por ciento también se le ha recetado. RBI dijo que si la pérdida era probable que hasta un 15 por ciento, no se requería la disposición adicional. Para las pérdidas de 15-30 por ciento, el requisito de provisión adicional será de 20 puntos básicos, durante 30-50 ciento 40 puntos básicos por y para una pérdida probable de 50-75 por ciento, provisión adicional será de 60 puntos básicos. Las normas de aprovisionamiento y de ponderación de riesgo adicionales entrarán en vigor a partir del 1 de abril de 2014. Mientras que los bancos se les ha pedido para monitorear el riesgo abierto en moneda extranjera sobre una base mensual, tienen que calcular los requerimientos de provisiones y capital adicionales sobre una base trimestral, en lo más mínimo. ldquoHowever, durante los períodos de alta volatilidad del dólar rupias, los cálculos se pueden realizar a intervalos mensuales, dijo rdquo RBI. Para calcular la pérdida para las sucursales extranjeras y subsidiarias en el extranjero, la rupia debe ser sustituida por la moneda del país en cuestión, dijo RBI. Dado que la aplicación de las directrices podría plantear dificultades a las exposiciones a los proyectos en ejecución ya las nuevas entidades que pueden no tener datos sobre los ingresos anuales antes de intereses y amortización (Código postal), RBI ha sugerido estos cálculos basándose en el Código Postal de promedio proyectado para los tres años a partir de la fecha de comienzo de las operaciones comerciales. Aprovisionamiento para estas exposiciones debe ser una suma de al menos 20 puntos básicos. La fuerte depreciación de la rupia frente al dólar en el último par de años, sobre todo después de mayo de 2013, ha provocado que el regulador para llegar a más estrictas normas de aprovisionamiento. La rupia, sin embargo, estabilizado desde septiembre de 2013, después de alcanzar su punto más bajo en la última semana de agosto, después de una serie de medidas por parte del gobierno y de RBI para atraer los flujos iniciales y reducir los countryrsquos déficit de la cuenta corriente a través de las restricciones a las importaciones, en particular oro.
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