Opciones sobre acciones vs futuros

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5 ventajas de la materia contra opciones de la equidad Basadas en experiencia con los nuevos comerciantes de la materia, hemos encontrado cerca de 80 de ellos tienen una historia con opciones comunes. La mayoría de estos comerciantes, cuando presionados, expresan un vago deseo de diversificarse como una de sus principales razones para dar el siguiente paso a las mercancías. Sin embargo, su intrigante que pocos tienen una comprensión firme de las ventajas reales que las opciones de productos básicos pueden ofrecer, especialmente si están acostumbrados a las limitaciones que la venta de opciones de acciones puede colocar en un inversor. No malinterpreten: vender opciones de equidad puede ser una estrategia lucrativa en las manos correctas. Sin embargo, si usted es una de las decenas de miles de inversores que venden opciones de capital para mejorar su rendimiento de cartera de acciones, puede sorprenderse al descubrir la potencia que puede obtener aprovechando esta misma estrategia en materias primas. En una época en que la volatilidad repentina y excesiva es común, la diversificación es más importante que nunca. Pero las ventajas no terminan ahí. Las opciones de venta (también conocidas como escritas) pueden ofrecer beneficios a los inversores tanto en acciones como en materias primas. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre escribir opciones sobre acciones y opciones de escritura en futuros. Lo que generalmente se reduce a es apalancamiento. Las opciones de futuros ofrecen más apalancamiento y, por lo tanto, pueden ofrecer mayores recompensas potenciales (además de un mayor riesgo). En la venta de opciones de capital, no tiene que adivinar la dirección del mercado a corto plazo para obtener ganancias. Lo mismo ocurre en los futuros, con algunas diferencias clave: Menor requerimiento de margen (es decir, un mayor retorno de la inversión). Este es un factor clave que atrae a muchos comerciantes de opciones sobre acciones a futuros. Los márgenes contabilizados para mantener las opciones de compra de acciones a corto plazo pueden ser de 10 a 20 veces la prima recaudada para la opción. Sin embargo, con el sistema de cálculo de márgenes de futuros de la industria, las opciones pueden venderse con requisitos de margen de desembolso por tan sólo una vez y media veces la prima recaudada. Por ejemplo, puede vender una opción para 600 y publicar un margen de sólo 700 (requisito de margen total menos prima recaudada). Esto puede traducirse en un rendimiento sustancialmente mayor de su capital de trabajo. Las primas atractivas se pueden recolectar para las huelgas profundas fuera-del-dinero. A diferencia de las acciones donde recoger cualquier prima que vale la pena, las opciones deben venderse de uno a tres precios de huelga de las opciones de futuros de dinero a menudo se pueden vender a precios de huelga lejos del dinero. En tales niveles distantes, los movimientos del mercado a corto plazo no tendrán típicamente un impacto grande en su valor de las opciones por lo tanto, la erosión del valor del tiempo puede ser permitida trabajar menos impedida por la volatilidad a corto plazo. Liquidez. Muchos comerciantes de opciones de patrimonio se quejan de mala liquidez dificultando los esfuerzos para entrar o salir de las posiciones. Mientras que algunos contratos de futuros tienen mayor interés abierto que otros, la mayoría de los contratos importantes, como los financieros, el azúcar, los granos, el oro, el gas natural y el crudo, tienen un volumen sustancial y un interés abierto, ofreciendo varios miles de contratos abiertos por precio de ejercicio. Diversificación. En el estado actual de los mercados financieros, muchos inversionistas están buscando la diversificación preciosa lejos de equidades. Al expandirse en opciones de productos básicos, usted no sólo gana una inversión que no está correlacionada con acciones, las opciones también pueden estar sin correlación entre sí. En acciones, la mayoría de las acciones individuales y sus opciones se moverán a merced del índice en su conjunto. Si Microsoft está cayendo, es probable que sus participaciones en Exxon y Coca Cola estén cayendo también. En las materias primas, el precio del gas natural tiene poco que ver con el precio del trigo o la plata. Esto puede ser un beneficio importante en la dilución del riesgo. Sesgo fundamental. Cuando se vende una opción de compra de acciones, el precio de esa acción depende de muchos factores, no menos de los cuales son ganancias empresariales, comentarios del CEO o miembros del consejo, acciones legales, decisiones regulatorias o una dirección más amplia del mercado. La soja, sin embargo, no puede cocinar sus libros, y el cobre no se puede declarar demasiado grande para fallar. La imagen de oferta / demanda de productos básicos es analíticamente más limpia. Conocer los fundamentos de una mercancía, tales como tamaños de cosecha y ciclos de demanda, puede ser de gran valor cuando se venden opciones de productos básicos. En materias primas, lo más a menudo es la anticuada oferta y los fundamentos de la demanda que finalmente dictan el precio, no las acciones de un CEO mal comportándose. Conocer estos fundamentos puede darle una ventaja en decidir qué opciones vender. Artículos relacionadosStock Futures vs Stock Options Los futuros sobre acciones y las opciones sobre acciones son acuerdos basados ​​en plazos entre las partes de compra y venta sobre un activo subyacente. Que en ambos casos son acciones de renta variable. Ambos contratos ofrecen a los inversionistas oportunidades estratégicas para hacer dinero y cubrir las inversiones actuales. (Relacionado: Elija las opciones adecuadas para el comercio en seis sencillos pasos.) Las dos herramientas de negociación son muy diferentes, pero muchos inversores primero y principiante puede ser fácilmente confundido por la terminología. Antes de que un inversionista pueda decidir negociar futuros u opciones, deben entender las cuatro diferencias primarias entre los futuros de la acción y las opciones de la acción. 1. Contrato de primas Cuando los compradores de opciones de compra y venta compran un derivado. Pagan una tarifa única llamada prima. Mientras tanto, los vendedores de opciones de compra y venta cobran una prima. El valor de los contratos disminuye a medida que se aproxima la fecha de liquidación. Sin embargo, el precio de la prima sube y baja, lo que permite a los usuarios vender sus llamadas y pone un beneficio antes de la fecha de vencimiento. Aquellos que venden opciones pueden comprar opciones de compra con el fin de cubrir el tamaño de su posición también. Los futuros de acciones pueden ser adquiridos en acciones individuales (SSFs) o centrarse en el rendimiento más amplio de un índice como el SampP 500. Sin embargo, con los futuros de acciones, la parte compradora paga algo diferente de una prima de contrato en el punto de compra. Las partes compradoras pagan algo conocido como margen inicial, que es un porcentaje del precio que se debe pagar por las acciones. 2. Pasivos Financieros Cuando alguien compra una opción de compra de acciones. El único pasivo financiero es el costo de la prima en el momento de la compra del contrato. Sin embargo, cuando un vendedor abre opciones de venta para la compra, están expuestos a la máxima responsabilidad sobre el precio subyacente acciones. Si una opción de venta le da al comprador el derecho de vender la acción a 50 por acción, pero la acción cae a 10, la persona que inició el contrato debe aceptar comprar la acción por el valor del contrato, o 50 por acción. Sin embargo, los contratos de futuros ofrecen la máxima responsabilidad tanto al comprador como al vendedor del acuerdo. Dado que el precio de las acciones subyacentes cambia a favor del comprador o del vendedor, las partes pueden estar obligadas a inyectar capital adicional en sus cuentas de negociación para cumplir con las obligaciones diarias. 3. Obligaciones del Comprador y Vendedor en el Momento de Vencimiento Aquellos que compren opciones de compra o venta reciben el derecho de comprar o vender acciones a un precio de ejercicio específico. Sin embargo, no están obligados a ejercer la opción en el momento en que expira el contrato. Los inversores sólo ejercen los contratos cuando están en el dinero. Si la opción está fuera del dinero. El comprador del contrato no tiene ninguna obligación de comprar el stock. Los compradores de contratos de futuros están obligados a comprar la acción subyacente del vendedor de ese contrato a su vencimiento sin importar cuál sea el precio del activo subyacente. El contrato de futuros requiere la compra de la acción a 100, pero la acción subyacente se valora en el momento de la expiración del contrato a los 80, el comprador debe comprar al precio acordado. Aún así, es muy raro que los futuros de acciones se mantengan hasta su fecha de vencimiento. 4. Flexibilidad de inversión Las opciones sobre acciones ofrecen a los inversionistas tanto el derecho a comprar una acción (pero no la obligación) y el derecho a vender la misma acción (pero no la obligación) a través de llamadas y pujas, respectivamente. Pero las opciones sobre acciones también ofrecen a los inversionistas una amplia gama de estrategias flexibles que no están disponibles a través del mercado de futuros. Cada estrategia ofrece diferentes potenciales de beneficio para inversores y especuladores. Para un desglose completo de estas oportunidades, visite aquí. Los futuros de acciones por otra parte ofrecen muy poca flexibilidad una vez que se abre un contrato. Como se ha señalado, los inversores compran el derecho y la obligación de cumplimiento una vez que se abre una posición. Debería negociar futuros de opciones Si un comerciante decide usar opciones independientes, futuros de acciones, o una combinación de los dos requiere una evaluación de las expectativas individuales y las metas de inversión. Una de las primeras preguntas que un inversionista debe hacer es cuánto riesgo están dispuestos a asumir en sus estrategias de inversión. El comercio de opciones ofrece menos riesgo inicial para los compradores dada la falta de obligación de ejercer el contrato. Esto proporciona un enfoque más conservador, sobre todo si los comerciantes utilizan una serie de estrategias adicionales como la llamada de toro y poner diferenciales para mejorar las probabilidades de éxito comercial a largo plazo. Las ventajas de las opciones de negociación frente a futuros Más artículos Los inversores usan opciones y contratos de futuros Para obtener beneficios y cubrir sus inversiones contra pérdidas. Muchos inversionistas encuentran contratos de opciones comerciales menos riesgosos y más flexibles que los contratos de futuros. Las opciones y los futuros se consideran derivados, que son valores financieros que derivan su valor de los activos subyacentes, como las acciones. Entender qué instrumentos financieros desea en su cartera de inversiones comienza sabiendo qué opciones y futuros son. Descripción de opciones Un contrato de opciones le da el derecho de comprar o vender el activo subyacente, pero no está obligado a hacerlo. Puede invertir en dos tipos de contratos de opciones: opciones de compra y venta. Debe pagar una prima por los derechos comerciales asociados con las opciones. Cuando compra una opción de compra, asegura el derecho de comprar la acción subyacente a un precio específico y un tiempo predeterminado. Cuando compra una opción de venta, asegura el derecho de vender un activo a un precio y una fecha específicos en el futuro. Entender los futuros Los contratos de futuros legalmente lo obligan a comprar o vender un activo en una fecha específica en el futuro y por un precio predeterminado. Debe realizar un pago de margen con una firma de corretaje para negociar futuros, que es el pago inicial requerido para negociar usando el margen. Negociar usando margen significa que usted pide prestado una porción de los fondos necesarios para invertir de la firma de corretaje. Si usted acepta vender un activo usando un contrato de futuros, espera que el precio del contrato disminuya. Si el precio aumenta, te has encerrado en una pérdida. Si acepta comprar un activo utilizando un contrato de futuros, espera que el precio aumente. Si el precio del activo disminuye, es posible que pague sustancialmente más que el precio de mercado del activo. Menos Riesgo Los contratos de opción de negociación suelen ser menos riesgosos que negociar contratos de futuros, ya que comprar opciones de compra o venta no le obliga a comprar o vender activos. Su riesgo es limitado. Si la inversión no es rentable al final del contrato, simplemente deja que la opción expire y sólo pierda la cantidad de la prima. Independientemente de la cantidad del activo subyacente en el momento especificado en el contrato de futuros, por el contrario, debe comprar o vender los activos de acuerdo al precio del contrato. Flexibilidad A diferencia de los contratos futuros, usted conoce el precio de negociar una opción antes de invertir dinero. Usted puede beneficiarse en más de una forma mediante la contratación de contratos de opción. Si el contrato se considera rentable al vencimiento del contrato, puede comprar o vender los activos subyacentes con fines de lucro o puede vender el contrato de opción a otro inversor con fines de lucro. De acuerdo con el Chicago Board Options Exchange, una ventaja del comercio de opciones es que los contratos se venden en mercados líquidos. La Asociación Nacional de Futuros afirma que no hay garantía de que exista un mercado líquido para futuros contratos. Es un A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) copia de Copyright Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos rentables con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1986 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos rendimientos cubren un período de 1986-2011 y fueron examinados y atestiguados por Baker Tilly, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos de NASDAQ tienen al menos 15 minutos de retraso.
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