Niveles de opciones comerciales

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Los niveles de negociación de opciones y el apalancamiento optionsguy publicado el 15/02/12 a las 15:53 ​​PM Recientemente tuve una pregunta que me propuso sobre los diferentes niveles de negociación de opciones que se asignan a una cuenta de corretaje en TradeKing. Cuando se abre una cuenta en TradeKing o en cualquier firma de corretaje y se solicita la negociación de opciones, se debe llenar una solicitud de cuenta de opción. A continuación se asigna un nivel de riesgo basado en las respuestas dadas. Este nivel de riesgo determina los tipos de estrategias de opciones que se pueden realizar en la cuenta. Aquí está una lista de los diferentes niveles que pueden ser asignados a una cuenta de corretaje estándar de TradeKing: Nivel de riesgo 1 Cubierto Llamada Escribir Efectivo Garantizado Puesto Escribir Riesgo Nivel 2 Comprando Pone Llamadas Incluye Nivel 1 Nivel de Riesgo 3 Combinaciones (Spreads, Straddles) Incluye Nivel 2 Nivel de Riesgo 4 Venta Incluye Nivel 3 Nivel de Riesgo 5 Venta de Acciones no Cubiertas Pone Llamadas Incluye Nivel 4 Nivel de Riesgo 6 Venta de Acciones no Cubiertas / Índice Pone Llamadas Incluye Nivel 5 En relación a esta lista, recibí una pregunta que pensé compartir con Usted que vino a mí dentro de la red TradeKing Trader.Para parafrasear la pregunta: ¿Por qué está vendiendo un corto plazo de venta (también conocido como un toro poner propagación) en la cuenta de un nivel de negociación más alto que la venta de un efectivo asegurado poner. Los diferenciales permiten cubrir riesgos. Los spreads le permiten ser más delta neutral. Esto, en mi opinión es más seguro que un efectivo-aseguró poner. Si usted pone en un toro poner propagación, su lado negativo está limitado por una opción a un menor precio de ejercicio. Con un efectivo asegurado poner, su inconveniente no es limitado en absoluto. Gracias por la pregunta. En resumen, la respuesta es apalancamiento. Es el apalancamiento de un spread de put corto que necesita ser considerado. Con el mismo margen, usted podría hacer 20 x 20 spreads tal vez incluso 40 x 40 spreads vs un efectivo asegurado poner. Que sólo se podía hacer una vez. Tenemos una acción a 100, si usted vendió un cajero automático, digamos una huelga de 30 días 100, su requisito de margen sería de 10.000. Este es el costo de comprar 100 acciones a 100. Ahora, si usted hizo un 5 puntos de ancho 20 x 20 corto poner propagación (vender 30 días 100 poner y comprar 30 días 95 poner). Esto también tendría un requisito de margen de 10.000 (500 x 20). En este caso, que ahora es manzanas a las manzanas, por supuesto, la propagación de put corto es más arriesgado. Usted podría perder todo el requisito de margen si al vencimiento el stock había hecho un movimiento de 5 puntos hacia abajo y terminó por debajo del precio de ejercicio 95. Usted está asumiendo que un comerciante principiante entiende el riesgo con las opciones que el apalancamiento trae al mercado. ¿Alguna vez diría que un spread de put corto es más arriesgado que una posición de llamada cubierta Una llamada cubierta y un cash secured put tienen el mismo gráfico de ganancias y pérdidas. Una llamada cubierta es una posición equivalente sintética a un short-put asegurado en efectivo. Aquí está un blog que explica este concepto en detalle Sintetizar dinero en efectivo de garantía de venta de venta Heres cómo .. El costo de margen global de la colocación de una llamada cubierta o un efectivo-garantizados poner tames el factor de apalancamiento que viene junto con la opción de comercio. Si usted no habla de apalancamiento y se mira a un 1x1 cinco puntos de ancho corto poner versos de venta de un puesto en una base de efectivo garantizado entonces, sí, estoy de acuerdo en que el riesgo es limitado y definido con la propagación. Una comparación similar sería si usted compra una opción de la llamada del ATM y paga 4 o 400 comisión más y usted indica que es menos arriesgado en general que la compra de 100 partes de una acción en 100. Lo más que usted podría perder con la llamada es el débito pagado Más el costo de comisión. Estoy de acuerdo con eso también. En pocas palabras, cualquier comparación de estrategias de opciones que no incluya apalancamiento no está completa. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Haga clic aquí para revisar el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes a la respuesta del sistema y tiempos de acceso que pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. Estrategias de opciones de múltiples piernas que implican riesgos adicionales y múltiples comisiones y pueden dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte con un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. Mientras que Delta representa el consenso del mercado en cuanto al movimiento de precios teórico de la opción relativa al valor subyacente, y Gamma representa el consenso del mercado en cuanto a la tasa teórica de cambio de Delta respecto al valor subyacente, no hay garantía Que estas previsiones serán correctas. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. TradeKing ofrece a los inversionistas auto-dirigidos con servicios de corretaje con descuento, y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. (C) 2012 TradeKing Group, Inc. Valores a través de TradeKing, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. Stu, creo que te pierdes el punto de asignar Niveles de Riesgo. No es para el beneficio del comerciante, que esto se hace. Es para proteger al corredor de un riesgo indebido. Ellos determinan el tamaño de su cuenta y la cantidad de su experiencia, para que puedan estar razonablemente seguros de que no estarán en el gancho para sus errores. Francamente, esta es la forma en que debe ser, porque nadie que tiene una cuenta en esta o cualquier otra correduría quiere ver que el corredor cerrado hacer a las acciones de los demás. Si lo que estás pensando es que la personalidad o la psique de algunas personas los hacen buenos o malos para diferentes tipos de oficios, no creo que Brian estaría en desacuerdo. Yo ciertamente no. Pero ese hecho no es relevante aquí. El casino no le importa lo que haces una vez que deje el piso que simplemente no quieren que volar sus cerebros en su nivel de alfombra. Preguntas de nivel Publicado por billyball el 21 de agosto de 2012 (03:52 PM) Estoy confundido acerca de los niveles de opción para algunos oficios . Tengo opciones de nivel 1 activadas en una cuenta de efectivo. Puedo pierna en un corto straddle o estrangular, pero no puede ejecutar uno en un solo comercio para ahorrar comisiones. Las largas straddles requieren el nivel 3 y las straddles cortas requieren el nivel 5 100k equidad. Si un corto straddle / strangle está asegurado con dinero en efectivo (put) y stock (llamada), ¿por qué no podrían ser vendidos en una transacción? No es probable que agregue margen o llegar a 100k en un futuro próximo. Lo mismo sería cierto con los spreads. Publicado por TK Frisbee Guy el 21 de agosto de 2012 (04:41 PM) Buenas tardes, billyball, By Poseer la acción necesaria para cubrir la llamada corta, lo que usted sostiene vendiendo para abrir un puesto y una llamada no es realmente un straddle corto o estrangular. Esas estrategias implican no ser dueño de la acción, y lo que usted describe es reconocido como una llamada cubierta, y un efectivo-aseguró puesto-- dos posiciones separadas. El workbench de opciones en TradeKing LIVE debería ofrecerle la oportunidad de colocar ambos oficios a la vez reconociendo la venta para abrir de la llamada asegurada contra el stock, y el corto poner como su propia posición con su propio requisito. El sitio requeriría que se adhieran a las estrategias conocidas y el lugar de operaciones por separado para las estrategias por separado. Si alguna vez tiene problemas para colocar un comercio, por favor, no dude en llegar a 877-495-5464 y estaremos encantados de ayudar. Rocco Sabino TradeKing Trading y Atención al Cliente Billy, no te conozco, pero voy a arriesgarme y adivinar que no tienes años de experiencia haciendo esto. (Si estoy equivocado, perdóname.) Tienes mucho tiempo todavía, perder tu dinero. No es lo peor que tomar algún tiempo para asegurarse de que entiende el mecanismo de sus operaciones antes de ponerlos. También doesnt daño a tomar algún tiempo para seguir el precio de las opciones deseadas y el subyacente. Sí, se puede mirar la historia de algunos de esto (aunque obtener la historia de las opciones puede ser complicado / caro), pero nada es como la experiencia de seguir en tiempo real, y tener una idea de cómo responden en diferentes mercados Condiciones. El comercio de opciones puede ser bastante rentable, durante los últimos diez años o así, que representan al menos una cuarta parte de mis ganancias. Entonces otra vez, puede ser una manera de perder su dinero rápidamente. Si eres joven, siempre y cuando tengas la suerte de vivir tanto como yo, tendrás años delante de ti para sacar provecho de estas inversiones. Algunos meses será muy insignificante en el esquema de las cosas utilizan el tiempo para aprender. Publicado por billyball el 22 de agosto de 2012 (06:27 PM) SP, usted tiene razón acerca de mi experiencia de comercio (no es joven sin embargo) y estoy de acuerdo con un montón de su asesoramiento comercial. Estaba leyendo tus mensajes que me hicieron mirar a vender puts para comprar acciones. Ya estoy vendiendo pone y llama a la acción. El uso de dinero real puede ser la mejor motivación para prestar atención. Sólo estaba tratando de ahorrar una comisión porque estoy manteniendo el número de contratos bajo. Gracias por su aporte. Publicado por doougle el 22 de agosto de 2012 (20:28 PM) billyball dijo: Cuenta: 1900 dinero en efectivo 900 XYZ venta de acciones 2 7 huelgas pone 6.25 comisión y 1400 opción de venta de requisito 2 8 llamadas cubiertas 6.25 comisión cubierta con 200 XYZ acciones vender 2 7- 8 straddle 7.55 comisión, 1400 efectivo, 200 acciones de XYZ En un crédito .80 la comisión adicional es 3 del oficio. Eso es una manera interesante de hacerlo. Normalmente no tengo ganas de vender puestos al mismo tiempo que vendería las llamadas. Es una manera inteligente de salvar una comisión. Cada dólar cuenta. Heres algo que usted puede ser que ya conozca. La llamada cubierta y el cortocircuito tienen exactamente el mismo PL. Son oficios iguales. Así pues, si usted no posee ya la acción, usted podría apenas vender los pone (efectivo asegurado). Y puede hacerlo en su nivel de opción actual si está en una cuenta en efectivo (tipo IRA). Esto le ahorrará más comisión que su plan actual. Publicado por billyball el 23 de agosto de 2012 (12:17 PM) Doougle, soy dueño de la acción y estaba vendiendo pone para la acumulación. Hay un par de razones distintas de las comisiones para mí para considerar este comercio. 1. Me compromete a esa estrategia particular en lugar de intentar una pierna en el comercio. Termino tratando de tiempo los puntos de entrada a mi ventaja con éxito variado. A veces tengo más prejuicios en la dirección e intentaría entrar. 2. Todavía estoy aprendiendo la paciencia. Realizar las dos piernas es un compromiso con el comercio previsto que elimina algunos de la necesidad de ajustar constantemente o actuar. No elimina la necesidad de prestar atención al comercio. 3. La llamada era 10 fuera del dinero en un marco de tiempo corto y el puesto era 2 fuera. Soy a largo plazo alcista, pero a corto plazo incierto. Esto parecía una buena manera de recoger algunas primas, ganancias o acciones. En el ejemplo anterior, el crédito era realmente 0,80 x 2 para 1,60 total en un período de tiempo de un mes. Otra cosa, el stock en cuestión es volátil y me doy cuenta del potencial de pérdida. No me romperá a jugar. Visualización de los 10 posts del foroNúmero de aprobación de aprobación explicado La aprobación de nivel de opción es un área comúnmente omitida en el comercio de opciones. Cuando una persona abre una cuenta, el corredor les asigna uno de varios niveles de aprobación de la opción supuestamente basado en el conocimiento y las necesidades del traderrsquo de la opción. En muchos casos, los estudiantes en los cursos de Trader de Opciones que he enseñado recientemente no sabían qué nivel de aprobación tenían, y algunos estudiantes no eran conscientes de que los niveles incluso existían. Sugiero que cualquier persona que es incierto de su nivel de la aprobación de la opción entra en contacto con su corredor para descubrir qué nivel de la aprobación de la opción su cuenta tiene. Es posible llenar papeleo adicional y tener el nivel de aprobación golpeado. Sin embargo, se necesita tiempo para hacerlo. Enviando por fax el papeleo podría acelerar el proceso un poco. Por lo general, hay cuatro niveles de aprobación de opciones, generalmente clasificados de uno a cuatro, siendo el rango más alto el nivel más alto de aprobación. Los niveles más altos permiten el comercio de las estrategias enumeradas en los niveles más bajos. Por ejemplo, el nivel 3 permite no sólo para el comercio de propagación. Sino también por ir mucho tiempo en las llamadas y las put que fueron incluidas en el Nivel 2. Así, cada nivel es acumulativo. En cualquier caso, no existe un estándar oficial de qué estrategias se pueden negociar en qué nivel. La siguiente tabla presenta pautas universales de la industria en términos de estrategias comúnmente asociadas con cada nivel. También he añadido otra columna para la abreviatura. Normalmente marca una posición larga con un signo más entre paréntesis, mientras que para una posición corta utilizo un signo menos. Las llamadas están marcadas por ldquocrdquo y puts por ldquoprdquo. Niveles de aprobación de opciones Nivel 1 En el primer nivel, un operador de opciones puede realizar llamadas cubiertas. Así como ldquolong protector puts.rdquo Ahora hay una captura a este nivel de un comerciante no se permite comprar ninguna llamada, pero se le permite comprar pone sólo en las cantidades que él o ella tiene, y también sólo en el stock específico Que él o ella posea. Por ejemplo, si un comerciante posee 100 acciones de una acción, entonces podrían comprar un solo contrato puesto y nada más. Por cierto, este es generalmente el único nivel que la mayoría de corretaje aprobará para IRA (cuentas individuales de jubilación). Nivel 2 El nivel 2 es una mejora incremental con respecto al nivel anterior. En este nivel, a un comerciante se le permite realizar las dos estrategias enumeradas en el nivel 1, así como ir de largo en las llamadas y las put. En este nivel, uno está autorizado para realizar la compra directa de una llamada o poner en acciones opcionales, fondos negociados en bolsa (ETFs) o incluso índices. Este nivel de aprobación está asociado con la palabra "especulación", al menos desde el punto de vista de broker. Nivel 3 El nivel 3 implica separaciones, independientemente de si son diagonales. Horizontal o vertical. Sin embargo, lo mismo no se puede decir para ser largo o corto en una propagación. Si uno está cortocircuitando una extensión horizontal sin fondos suficientes en su cuenta, el corredor rechazaría automáticamente esa orden. Una vez más, hay limitación en cada uno de estos diferentes niveles de aprobación de la opción. Acortar algo sin propiedad pertenece al siguiente nivel. Nivel 4 El nivel 4 se conoce como venta descubierta o cortocircuito desnudo. (Me gusta usar la palabra ldquoexposedrdquo en lugar de ldquonaked, rdquo especialmente cuando estoy hablando de propagación de comercio, que implica múltiples posiciones, también conocido como piernas. Ocasionalmente, una de las posiciones podría quedar descubierto o expuesto, así que si digo que tengo Nivel 4 es el nivel de aprobación más alto y casi cualquier estrategia de opción podría ser realizada en este nivel, siempre y cuando el tamaño de la cuenta es el gusto brokerrsquos, que por lo general es bastante grande. En este nivel, la venta en corto es posible, así como muchos tipos diferentes de spreads de relación. Artículo impreso desde InvestorPlace Media, investorplace / 2009/03 / option-approval-levels-explanation /.
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