Fechas de vencimiento de las opciones de la divisa

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Las opciones son contratos que dan al comprador el derecho de comprar o vender un activo a un tiempo y precio preespecificados. A cambio, el vendedor recibe una tarifa por escribir el contrato que se denomina una prima. Una opción de venta es aquella en la que los términos del contrato otorgan el derecho de vender el subyacente, y una opción de compra es aquella en la que se concede el derecho a comprar. Dado que sólo vamos a explorar la explotación de las opciones de datos de mercado para el beneficio del comerciante al contado, no hay necesidad de examinar los detalles de este comercio. Aquí invitamos al comerciante a considerar el mercado de opciones de divisas como una caja cerrada, ya preocuparse simplemente de los aspectos que utilizaremos para predecir los movimientos de spot. Las estrategias de negociación que vamos a discutir son simples y fáciles de usar, y dependen de la explotación de la volatilidad implícita para operaciones a largo plazo y datos de vencimiento para uso a corto plazo. Para utilizar estos métodos sólo necesitamos entender algunos conceptos simples. Precio de ejercicio . Este es el precio al que la opción otorgará un pago, es decir, registrará un beneficio para el comprador de la opción, dependiendo del tipo de contrato de opción. Fecha de caducidad . Esta es la fecha en que se resuelve el contrato y se realizan los pagos. Este es quizás los datos más importantes para la negociación de forex spot. Tamaño de la opción. El pago que estipula el contrato de opción. Los datos sobre contratos de opciones de divisas abiertas que están cerca de la expiración son proporcionados regularmente por IFR y la información puede ser adquirida mediante el registro con los corredores que ofrecen el servicio. La mayoría de los principales corredores de divisas ofrecerá al menos un proveedor de noticias financieras en su plataforma o sitio web, y el flujo de noticias proporcionado por el interés abierto en las opciones de CBOE también está disponible en COT informes que el comerciante puede utilizar para formar una opinión sobre el posicionamiento de comerciante y por lo tanto El impacto potencial de la opción en el mercado. Cómo utilizar los datos de vencimiento de opción de moneda para el comercio en el mercado al contado Una de las maneras más fáciles y más exitosas de negociar el mercado de divisas al contado es a través del uso de datos de vencimiento de opción. Los contratos de opciones suelen ser por sumas de entre 100 millones y 500 millones de dólares, y los valores más allá del rango no son infrecuentes. Puesto que se trata de sumas relativamente grandes que se concentrarán en pocos minutos antes de la expiración, los comerciantes de estas opciones harán todo lo posible, dentro de límites razonables, para mover la cotización al precio de ejercicio de la opción, siempre y cuando la cotización sea Dentro de unos 20-30 pips del precio de ejercicio en el momento de la expiración. La diferencia entre las opciones europeas y americanas explicó Un punto importante que el comerciante de divisas puede tener en cuenta es la distinción entre el estilo europeo, y las opciones de estilo americano. Dado que las opciones de estilo europeo sólo se pueden ejercer en su fecha de vencimiento, es probable que se defienden más vigorosamente si las cotizaciones se encuentran cerca del precio de ejercicio. Además, al principio, se aconseja al comerciante utilizar expiries no exóticas (denominadas opciones de compra o venta de vainilla) para la estrategia, ya que mejora sus habilidades al examinar tipos de contratos y detalles similares proporcionados por los proveedores de noticias. Como de costumbre, no hay necesidad de negociar cada expiración de la opción que se informa. Uno puede simplemente comenzar con sumas más pequeñas para probar su conocimiento, y luego aumentar el tamaño y el alcance de sus oficios como él gana experiencia. Condiciones ideales para la expiración de la opción de negociación Las condiciones ideales para este método son: La expiración de la opción es a las 10 am EST. El tamaño de la opción es superior a 500 millones de USD. La cotización está en el precio de la huelga antes del lanzamiento de las noticias en 8:30 EST EST El lanzamiento de las noticias no es un acontecimiento importante, tal como una decisión de la Fed. Pero incluso sin la realización de estas condiciones pueden obtenerse beneficios considerables con este método en un mercado tranquilo y no excitado. Pero estas condiciones generales, junto con la importancia del comunicado de prensa, son los principales determinantes del estado de ánimo de los mercados, lo que a su vez influirá en nuestro stop-loss y en el potencial de ganancias. Qué ocurre durante la expiración de una opción Si la cotización del precio es cercana al precio de ejercicio de la opción, los operadores de opciones y otros participantes del mercado intentarán orientar la cotización en la dirección que deseen. Un signo fuerte de que los comerciantes opción defenderá su posición es la gravitación temprana de la cotización de precios al precio de ejercicio. En un escenario de ejemplo, si hay una opción de venta o llamada de vainilla europea EUR / USD con una huelga de 1,2540, y la cotización es 1,2570 a las 7:30 de la mañana, la cotización será dirigida para sentarse en el valor de huelga de opción en torno a la Comunicado de prensa a las 8:30 am. Después de eso, como el precio reacciona a las noticias, la cotización puede alejarse del precio de huelga en un indeseado. Para beneficiarse con éxito de este patrón el comerciante tendría que unirse a la opción de los comerciantes a medida que tratan de mover la cotización de nuevo a la huelga de valor, y ya que mucha gente juega este juego las probabilidades de éxito son tranquilas. Mientras las expiraciones de opciones sean proclamadas por los proveedores de noticias, y mientras las expiries grandes tenten a los comerciantes de opciones a arriesgar cantidades relativamente pequeñas para asegurar que reciban sus pagos, este método seguirá pagando dividendos. Un punto importante que debemos tener en cuenta es el impulso creado por la expiración de opciones. Como los comerciantes de opciones de comprar o vender, sus acciones se unirá a todo tipo de otros comerciantes y efecto de bola de nieve crea su propio poder como una mini-burbuja se genera. Inútil para el día, justo después de la expiración de la opción se produce, el precio de ejercicio será sólo otro número en las listas, y perderá toda su importancia. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. Fecha de Vencimiento (Derivados) Una fecha de vencimiento en derivados es el último día en que una opción o contrato de futuros es válido. Cuando los inversores compran opciones, los contratos les otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender los activos a un precio predeterminado, denominado precio de ejercicio. Dentro de un período de tiempo determinado, que es en o antes de la fecha de vencimiento. Si un inversor opta por no ejercer ese derecho, la opción vence y se vuelve inútil, y el inversor pierde el dinero pagado para comprarlo. Fecha de Vencimiento (Derivados) La fecha de vencimiento para las opciones de acciones cotizadas en los Estados Unidos es normalmente el tercer viernes del mes del contrato. Que es el mes en que expira el contrato. Sin embargo, cuando ese viernes cae en un día festivo, la fecha de caducidad es el jueves inmediatamente antes del tercer viernes. Una vez que un contrato de opciones o de futuros pasa su fecha de vencimiento, el contrato no es válido. El último día para negociar opciones de equidad es el viernes antes de la expiración. Algunas opciones tienen una disposición automática de ejercicio. Estas opciones se ejercen automáticamente si están en el dinero al momento de la expiración. La Corporación de compensación de opciones (OCC) ejerce automáticamente una opción de compra o venta que tiene al menos un centavo de dinero. Vencimiento y valor de la opción En general, cuanto más tiempo el stock tiene que expirar, más tiempo tiene para alcanzar su precio de ejercicio, el precio al cual la opción se convierte en valiosa. De hecho, la decadencia del tiempo se representa por la palabra theta en la teoría de precios de opciones. Theta es una de las cuatro palabras griegas utilizadas para referenciar los factores de valor en los derivados. Los otros tres griegos son delta, gamma y vega. Todas las demás cosas iguales, cuanto más tiempo tenga una opción hasta la expiración, más valiosa será. Hay dos tipos de productos derivados, llamadas y puts. Las llamadas otorgan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción si alcanza un determinado precio de ejercicio en la fecha de vencimiento. Puts dar al titular el derecho, pero no la obligación, para vender una acción si alcanza un determinado precio de huelga en la fecha de vencimiento. Esta es la razón por la fecha de vencimiento es tan importante para los operadores de opciones. El concepto de tiempo está en el corazón de lo que da a las opciones su valor. Después de que el put o call expire, no existe. En otras palabras, una vez que el derivado expira el inversor no conserva ningún derecho que van junto con ser dueño de la llamada o poner. Cómo utilizar la opción de la opción de la caducidad de la opción de la divisa Preguntas frecuentes sobre la relevancia de la opción diaria expiración Ha sido una pregunta común y por lo tanto aquí es una guía definitiva que todos podemos referir. En primer lugar permítanme decir que estos contratos son de vainilla (para más detalles ver nuestra jerga romper guía aquí). Esto invariablemente significa que el contrato seguirá siendo en vivo / en juego hasta la hora de expiración, que generalmente se designa a las 10.00 am NY (15.00 GMT) cada día de la semana. Esto es diferente a una opción de barrera que está muerta una vez quebrada. Si el precio prevaleciente es cercano, digamos 30-50 pips de distancia, y la expiración es grande (750m pero más pequeño en pares menos líquidos) a menudo podemos ver el precio afectado / magnetizado como la batalla se produce tanto de comprador como vendedor. No vemos los detalles de si es un poner o llamar, pero la acción de precios que conducen al evento es lo que realmente estaban buscando. No hay ciencia exacta a esto y cualquier impacto dependerá en gran parte del sentimiento dominante del mercado, pero sí podemos ver a veces una revernal aguda que lleva en la expiración solamente para reasumir la tendencia anterior después. Este gráfico traza 1bln de USDIJPY expiries por ejemplo y tuvo un magnético que contiene efecto en la acción de precio en el tiempo de caducidad y por un tiempo después de que antes de explotar más alto. Co-incidencia No hay una regla de la recomendación de comercio de pulgar que podemos hacer, excepto para ser conscientes de estos contratos de rodar. Definitivamente hay ocasiones en que ayudará a explicar la acción predominante y subsecuente del precio. Hay muchos, muchos comerciantes que descartan cualquier noción de conexión / impacto, pero dejamos ese juicio final a todos y cada uno de ustedes. Háganos saber si usted ha tenido buenas / malas / no-cuida experiencias en su comercio alrededor de estos tiempos. Premier forex trading news site Fundada en 2008, ForexLive es el primer sitio de noticias de comercio de divisas que ofrece comentarios, opiniones y análisis interesantes para los verdaderos profesionales de comercio FX. Obtenga las últimas noticias de cambio de divisas y las actualizaciones actuales de los comerciantes activos diariamente. Las publicaciones de ForexLive cuentan con análisis técnicos de vanguardia, consejos de análisis, análisis de divisas y tutoriales de comercio de pares de divisas. Descubra cómo aprovechar las oscilaciones en los mercados de divisas globales y ver nuestro análisis de noticias de divisas en tiempo real y las reacciones a las noticias del banco central, los indicadores económicos y los eventos mundiales. 2016 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 ALTO RIESGO ADVERTENCIA: El comercio de divisas conlleva un alto nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversionistas. El apalancamiento crea un riesgo adicional y una exposición de pérdidas. Antes de decidir intercambiar divisas, considere cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Usted podría perder una parte o la totalidad de su inversión inicial no invertir dinero que no puede permitirse perder. Infórmese sobre los riesgos asociados con el comercio de divisas y busque asesoramiento de un asesor financiero o fiscal independiente si tiene alguna pregunta. ADVERTENCIA: FOREXLIVE proporciona referencias y enlaces a blogs seleccionados y otras fuentes de información económica y de mercado como un servicio educativo para sus clientes y prospectos y no respalda las opiniones o recomendaciones de los blogs u otras fuentes de información. Se aconseja a los clientes y prospectos considerar cuidadosamente las opiniones y el análisis que se ofrecen en los blogs u otras fuentes de información en el contexto del análisis individual y de la toma de decisiones del cliente o de los prospectos. 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