Estrategias de negociación intradía exitosas

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Estrategias de comercio 8211 Momentum Breakouts Una de las mejores estrategias de comercio a corto plazo se basa en el impulso Hoy I8217m va a mostrar una de las mejores estrategias de comercio de día para los principiantes, así como los comerciantes de día con experiencia. Aprendí esta estrategia hace unos 17 años y todavía la uso hasta el día de hoy con sólo algunas modificaciones menores. La estrategia es una técnica de ruptura de impulso que capta las existencias y otros mercados mientras están atravesando un período de gran volatilidad e impulso. Uno de los desafíos de la cara de los comerciantes está encontrando impulso Cualquier persona que tiene experiencia básica día de comercio le dirá que uno de los mayores desafíos para la mayoría de los comerciantes es encontrar acciones y otros mercados que se mueven con suficiente impulso y volatilidad para hacer valer la pena el día. Puedo decirle por experiencia personal que no hay nada más frustrante que entrar en un mercado en rápido movimiento sólo para ver que se ralentiza inmediatamente después de que mi pedido de entrada ha sido llenado. Debido a que el día de negociación se basa en el impulso intradía, desea asegurarse de que los mercados que eligió y las estrategias que elija tienen suficiente impulso para justificar su riesgo. Comience siempre con la carta diaria Usted desea comenzar con el gráfico diario de modo que usted pueda ver el historial pasado del comercio y las características del mercado que usted elige negociar. Empiezo por monitorear las existencias que están cerca de los brotes de 90 días. Como sabes basándome en mis artículos anteriores, el desglose de 90 días produce la proporción más alta de ganar a perder operaciones. Los mejores candidatos para mis operaciones o la brecha hasta un máximo de 90 días o llegar a los 90 días de alta por medio de rango de comercio extendido. Les mostraré los dos ejemplos para que pueda tener una buena idea del tipo de configuración que necesita encontrar. La acción alcanza 90 días de alta por gapping a través de la zona de resistencia superior que necesita confirmación antes de la entrada Una vez que la acción se rompe por encima de los 90 días de alta Espero una señal de confirmación. Hay demasiadas rupturas falsas y quiero asegurarme de que el impulso sea real y no termine inmediatamente después de que el precio rompa el rango de negociación. Mi condición para la entrada es un día de hueco después de la ruptura de los 90 días de precios altos. Esto significa que si el precio salió de la gama de 90 días por la brecha hacia arriba voy a querer ver un segundo intervalo antes de mi entrada. Usted puede ver en este ejemplo cómo la acción se rompe y una vez más las brechas por el segundo día en una fila. Esto es suficiente para justificar la entrada en el stock. Observe cómo los huecos de la bolsa otra vez después de romperse de la gama que negocia Cómo entrar y salir de la operación Una vez que usted consigue una confirmación sólida por una segunda brecha, usted puede entrar con seguridad en el mercado. Mi consejo sería para ver el mercado cuidadosamente antes de la apertura y obtener una idea de las acciones que están negociando. Si la acción u otro mercado que está negociando se abre con una brecha hasta puede entrar con seguridad en una orden de mercado suponiendo que hay suficiente volumen en el mercado que está negociando. La mayoría de las órdenes del mercado se llenan instantáneamente así que usted será asegurado que su condición a la entrada ha estado completamente satisfecho antes de su orden que es ejecutada. Una vez que su orden se ejecuta usted permanece con el comercio hasta la campana de cierre. Dado que esta es una estrategia de impulso de las probabilidades de que el precio de cierre está en el percentil 20 superior del precio más alto es de aproximadamente el 80 por ciento, así que sugiero que mantener el comercio hasta la campana de cierre y salida MOC o (Market on Close) Es 0,05 centavos por debajo de la baja hizo en el día de entrada ¿Cómo sobre otro ejemplo Si usted estaba prestando atención hace unos minutos que podría haber notado que dije que la primera o la ruptura inicial fuera de la gama comercial no tiene que ser una brecha, pero puede Ser un día de rango extendido. Quiero asegurarse de que entiende claramente el concepto de rango de comercio extendido por lo que este ejemplo utiliza una acción que se rompe fuera de la gama de 90 días de negociación a través de la volatilidad y el precio en lugar de las lagunas. Todo lo que está más allá de ese punto es el mismo, excepto que la configuración inicial puede sustituir a la primera brecha si el rango de comercio extendido es lo suficientemente fuerte. Hay una fórmula para calcular el rango extendido, pero guardaré esa explicación para otro día. Aquí puedes ver cómo el rango de acciones de comercio es casi el triple del rango de comercio reciente para este stock. Este es el tipo de rango de negociación fuerte que desea ver rompiendo el precio de 90 días de alta. La barra de desglose es de aproximadamente tres veces El tamaño de la barra de negociación promedio para esta acción Una vez que identificar la población con un rango de ruptura suficientemente alta o una brecha como vimos en el ejemplo anterior, puede comenzar a supervisar antes de la apertura de mañana day8217s siguiente Sesión para asegurarse de que vea una abertura de la brecha. Recuerde que no importa lo bien que se ve la fuga inicial que tiene que asegurarse de que su entrada está precedida por una brecha no importa qué. Here8217s un ejemplo perfecto de una ruptura extendida del rango de negociación seguida por una abertura inmediatamente antes de la entrada. Usted tiene que esperar la brecha antes de la entrada No importa lo que puede ver en este ejemplo final cómo la entrada y la salida aparecen en un gráfico intradía. Tenga en cuenta que espero la brecha y luego entrar en una orden de mercado inmediatamente después de la brecha de apertura. La orden suele tardar unos 3 segundos en ejecutarse en un mercado volátil. Le recomiendo que ver el mercado de cerca antes de la apertura para que esté listo para ir cuando y si la brecha se produce. El nivel de pérdida de la parada se coloca 0,05 centavos por debajo de la barra de separación por lo que no debería tener ningún problema para identificarlo y colocarlo inmediatamente después de que se llena. Coloque su orden de la pérdida de la parada inmediatamente después de que usted consiga su entrada Rellene las cosas para tener presente El estallido del impulso es uno de los métodos más fáciles y productivos del día que negocian para los comerciantes que buscan ups del momento. Recuerde que la ruptura puede ser una brecha o una barra de rango extendido. De cualquier manera, no puede entrar en el comercio antes de una brecha de confirmación que se produce en la apertura después de la ruptura fuera del rango de negociación. Asegúrese de colocar su orden de stop inmediatamente después de recibir su relleno y no intente salir de la estrategia antes de la campana de cierre. Este es el impulso puro por lo que desea asegurarse de que dar la estrategia de tiempo para trabajar. Para obtener más información sobre este tema, por favor diríjase a: Cómo aprender el día de comercio y lograr éxito día de comercio Tener un gran día de negociación Por Roger Scott Senior Trainer Mercado Geeks- 2000: Volumen 9, No. 1 Lo que se necesita para ser un día exitoso Trader La triste realidad es el comercio a corto plazo y sobre todo el día de comercio puede ser peligroso para su riqueza. Noventa y dos por ciento de los comerciantes de día tratando de cuero cabelludo dinero suelto. Sólo ocho por ciento tienen éxito. Fuera del ocho por ciento, solamente el dos por ciento del día que negocia público hace el dinero sobre una base constante. ¿Por qué 92 por ciento de los comerciantes de día no y lo que hace ocho por ciento de éxito Vamos a tomar una mirada honesta en el día de comercio sin el bombo y la emoción que rodea al tema y averiguar lo que se necesita para ser un día exitoso comerciante. Vamos a la escuela, obtenemos educación, somos empleados, o comenzamos nuestro propio negocio. Aprendemos lo que necesitamos saber para tener éxito, pero nada en nuestra educación o experiencia de trabajo proporciona el conocimiento integral o control psicológico necesario para el éxito como un comerciante. Desafortunadamente, su naturaleza humana asumir que si tenemos éxito en un área que automáticamente tendrá éxito en otro. La mayoría de las personas que entran en el mercado con la idea de convertirse en comerciantes tienen un sentimiento de invencibilidad, superioridad, y ninguna pista de lo que están a punto de experimentar. El sueño de dinero rápido y el éxito financiero puede muy rápidamente convertirse en una pesadilla viva. El primer paso para convertirse en un comerciante exitoso es entender por qué tantos comerciantes de día fallan. Responda las siguientes preguntas: ¿Compraría un negocio si no tenía idea de cuál sería el flujo de caja ¿Compraría un negocio si tuviera poca experiencia real o entrenamiento comparado con su competencia ¿Entraría en un negocio donde su competencia estaba bien capitalizada Y usted tenía capital limitado ¿Compraría un negocio sin un plan de negocio Si usted está diciendo, no una ocasión, adivina otra vez. Eso es exactamente lo que está haciendo cuando comience a operar por primera vez. Usted debe prepararse y darse cuenta de que va a estar en contra de los mejores comerciantes en el mundo. El entrenamiento, la experiencia, el control psicológico y la comprensión de que no son invencibles o más inteligentes que el mercado le llevarán al éxito. Wall Street está pavimentada con los huesos de aquellos que no aprendieron esta lección hasta que fue demasiado tarde. La mayoría de los nuevos comerciantes tienen el enfoque equivocado. Si el dinero es tu enfoque, tienes pocas posibilidades de éxito. Muchos comerciantes nuevos miran el comercio como una forma de escapar de un trabajo que odian. Saben que tienen que hacer una cierta cantidad de dinero para pagar las facturas y esto se convierte en una guillotina psicológica. Cuando el comerciante no logra el objetivo, comienza a empujar el comercio más allá de su verdadera habilidad y habilidad. El resultado es una serie de operaciones perdedoras que podrían haberse evitado si el operador tenía el enfoque correcto. Su enfoque y la medida de su éxito debe basarse en seguir el plan de comercio, no el dinero. Si usted sigue el plan cada día, usted es un ganador. Si el foco es dinero, conduce a decisiones emocionales y decisiones emocionales llevan a pérdidas incontroladas. Los comerciantes exitosos toman decisiones basadas en hechos y análisis. Hacer esto y el dinero seguirá si su metodología es una buena. Las matemáticas del comercio Casi todo el mundo ha oído el término cortar sus pérdidas. En ninguna parte esta lección es más evidente que en el día de negociación. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los nuevos comerciantes de día pierden más de 21.000 dólares en sus primeros tres meses de negociación. Si usan apalancamiento, la pérdida promedio se eleva a más de 45.000. Nada apoya el razonamiento para no overtrading y cortar una pérdida más que una comprensión de las matemáticas de lo que se necesita para recuperarse de una pérdida anterior de comercio. Si estuviera un 15 por ciento, tendría que hacer 17,6 por ciento en el próximo comercio a breakeven. Esto no cubre el deslizamiento o las comisiones por lo que en realidad tendría que hacer mucho mejor que el 17,6 por ciento. Ahora, imagine hacer 30 operaciones al día y la mayoría de ellas pérdidas. Ha sido mi experiencia que es extremadamente difícil recuperarse de cualquier pérdida de capital por encima del 25 por ciento para la mayoría de los comerciantes. Esto es porque toma 33.33 por ciento para recuperarse en el próximo comercio. Si un comerciante ha permitido que el comercio pierda el 25 por ciento simplemente no están manejando el riesgo. He conocido a los comerciantes para tener 10 operaciones ganadoras y perderlo todo por no gestionar el riesgo en dos operaciones. El comerciante acertado es despiadado sobre cortar una pérdida porque entienden la relación matemática de negociar. He estado en este negocio por un tiempo muy largo y si he aprendido una lección es esto-una vez que entras en un comercio ya no eres un comerciante eres un administrador de riesgos. Nunca olvides esto. Una de las observaciones interesantes que he hecho a lo largo de los años sobre los comerciantes de día es que tienen gran dificultad de no negociar. Que nunca dijo cada día era un día de negociación estaba mal. Sólo hacer operaciones que tienen una alta probabilidad de trabajar. Esto significa que los comerciantes de día de éxito hacen menos operaciones y no comercian todos los días. Busque fuertes días de mercado de tendencias y las existencias de comercio que la tendencia con ese mercado. Muchos comerciantes de día son adictos a la acción y hacer dinero tiene poco que ver con su verdadera razón para el comercio. Estas personas no son comerciantes, sino jugadores. Los adictos a la acción perderán tantas veces como sea necesario sólo para que la adrenalina gane una vez. La mayoría de los comerciantes de día de éxito no hacen más de tres a cinco transacciones de alta probabilidad por día. Ha sido mi experiencia que si un comerciante hace más de 18 operaciones al día, son en toda probabilidad los jugadores no los comerciantes. Los comerciantes de día exitosos saben que no todos los días es un día de negociación de alta probabilidad y overtrading puede ser peligroso para su riqueza. High Probability Screening La mayoría de los vaqueros de comercio de día se disparará en cualquier cosa que se mueve. En la mayoría de los casos entran en su sala de operaciones sin ningún plan de juego aparte de escuchar las noticias y el comercio de la exaltación eufórica momentánea en la habitación. Si esta es su preparación para la batalla, sus días están contados y lo siguiente podría aparecer en su cabeza de piedra: Aquí yace los huesos de un día de comercio maestro. Era rápido en el ratón, pero alguien era más rápido. La detección de operaciones de alta probabilidad de rentabilidad es de suma importancia. Enseñamos a nuestros estudiantes a cuantificar y seleccionar los tres oficios de probabilidad más alta que tienen una relación de recompensa a riesgo de 2,5 o mayor. El proceso de selección busca y selecciona los puntos de aceleración de momento máximo de un determinado valor. Fuera de una base de datos de 500 acciones, nuestros operadores seleccionan las tres operaciones con mayor probabilidad de rentabilidad para el día siguiente. Noventa y ocho por ciento de un éxito de los comerciantes se debe al trabajo realizado la noche o el día antes de que el comercio se produce. El éxito en el comercio de día significa mucho trabajo y muy pocas personas harán el trabajo necesario. Los perdedores siempre están buscando la salida fácil. El éxito es directamente proporcional a la cantidad de trabajo que hará que nadie más lo hará. Qué clase de comerciante del día es usted Una de las llaves a la negociación acertada es entender que usted es un individuo y como individuo usted tiene fuerzas y debilidades. Una razón por la cual los comerciantes de día tienen un porcentaje tan alto de pérdidas es que están entrenados para usar un enfoque estándar de un solo tamaño para todos. Desafortunadamente este acercamiento es un día que negocia el estilo conocido como scalping. Un scalper cambia por pequeñas fracciones de un punto, de 1/16 a 1/8. Este estilo de negociación tiene una tasa de fracaso del 92 por ciento. La mayoría de las personas no tienen el control psicológico o la capacidad para comerciar con éxito con esta estrategia. Otra estrategia conocida como comercio de tendencia intradía tiene una tasa de éxito mucho mejor. El comerciante tendencia intradía se quedará en un comercio hasta que la tendencia se invierte. Esto podría tomar algunos minutos o varias horas. Este estilo de comercio de día hace que el tiempo de su amigo y le permite el comercio de puntos en lugar de fracciones. El comerciante de tendencia es mucho menos probable que se whipsawed fuera de un comercio porque el foco está en quedarse con la tendencia. Tenga en cuenta que no dije impulso. Momentum se asocia generalmente con scalping demasiado cerca del eje de la volatilidad. Esta volatilidad se suele mostrar en una pantalla de nivel II de NASDAQ. Hace años esta información era muy útil para los comerciantes. Hoy en día no es tan importante como lo fue una vez y de hecho, los comerciantes profesionales utilizan los comerciantes de día propia información obsoleta sobre la pantalla de nivel II para atraer a los revendedores a su condena. Si usted es la tendencia de comercio intradía, Nivel II tiene menos importancia y su oportunidad de éxito es mucho mayor. Los comerciantes que negocian este estilo tienden para negociar mucho menos y estadísticamente tienen un resultado más acertado. Los comerciantes exitosos identifican qué tipo de comerciante son y no tratan de cambiar una metodología que no se ajusta a su personalidad. Lo que se necesita para ser un comerciante de día exitoso Un comerciante de día consistentemente exitoso sabe que su éxito no se encuentra en la caja (software o hardware). Muchas veces los comerciantes buscan las respuestas en la tecnología y no está allí. Ellos culpan a la tecnología por el fracaso, por lo que su respuesta es comprar más tecnología. La respuesta es entender y controlar su propia emoción y asumir la responsabilidad de sus propias acciones y tomar decisiones basadas en el análisis. Si te equivocas, no personalizas la pérdida, solo dices a continuación. Los comerciantes exitosos saben que perder es parte del costo de hacer negocios. Grandes comerciantes de día saben que nunca aprenderá a ganar hasta que primero aprenda a perder. Cómo un comerciante psicológicamente maneja la pérdida muchas veces determina el éxito o fracaso. El éxito en el día de comercio es sobre todo un dominio de uno mismo. Este no es el camino para llegar ricos rápido fácil a las riquezas que algunas personas piensan que es. Requiere un compromiso de tiempo, dinero y una voluntad de trabajar muy duro. Desear y trabajar duro no es suficiente. Vas a necesitar capital de trabajo. Esto es como cualquier otro negocio que toma dinero para ganar dinero. Le sugiero que tenga un mínimo de 50.000 a 100.000. Muchos comerciantes principiantes tratan de comerciar sin estar debidamente capitalizados. Una vez que usted tiene el capital y comenzar a comerciar, nunca olvidar una vez que entras en un comercio que ya no son un comerciante de día. En su lugar, usted es un gestor de riesgos. Negocie solo oficios de alta probabilidad y recuerde, cada día no es un día de negociación de alta probabilidad. Robert Deel es un estratega comercial y autor de Trading The Plan y The Strategic Electronic Day Trader que se publicará en febrero de 2000. Él es el presidente de TradingSchool una compañía educativa independiente. Tradingschool entrena al comerciante del día, al comerciante a corto plazo, ya los inversionistas agresivos. CRB TRADER es publicado cada dos meses por Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2do piso, Chicago, IL 60606. Copyright copy 1934 - 2002 CRB. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción de cualquier manera, sin consentimiento. CRB cree que la información contenida en los artículos que aparecen en CRB TRADER es fiable y se hace todo lo posible para asegurar la exactitud. Publisher se niega a responsabilizarse de los hechos y opiniones contenidas aquí.4 Estrategias comunes de comercio activo Carga del jugador. El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados ​​en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de acciones a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de negociación activa difiere de la estrategia a largo plazo de compra y retención. La estrategia de compra y retención emplea una mentalidad que sugiere que los movimientos de precios a largo plazo superarán los movimientos de precios a corto plazo y, como tal, los movimientos a corto plazo deben ser ignorados. Los comerciantes activos, por otro lado, creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se realizan los beneficios. Hay varios métodos utilizados para llevar a cabo una estrategia de comercio activo, cada uno con los entornos de mercado adecuados y los riesgos inherentes a la estrategia. Aquí hay cuatro de los tipos más comunes de comercio activo y los costos incorporados de cada estrategia. (El comercio activo es una estrategia popular para aquellos que tratan de superar el promedio del mercado.Para obtener más información, echa un vistazo a cómo superar el mercado.) 1. Day Trading día de comercio es quizás el más conocido estilo de comercio activo. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. Día de comercio, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores en el mismo día. Las posiciones se cierran dentro del mismo día en que se toman, y no se mantiene ninguna posición durante la noche. Tradicionalmente, el comercio de día es hecho por los comerciantes profesionales, tales como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los comerciantes principiantes. (Para la lectura relacionada, también vea Estrategias de Trading de Día para Principiantes.) Algunos realmente consideran la posición de comercio para ser una estrategia de compra y retención y no activo de comercio. Sin embargo, el comercio de posición, cuando se realiza por un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. Posición de comercio utiliza gráficos a más largo plazo - en cualquier lugar de diario a mensual - en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días a varias semanas ya veces más, dependiendo de la tendencia. Los comerciantes de tendencia buscan altos más altos o más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al saltar y montar la ola, los comerciantes de tendencia pretenden beneficiarse tanto de la subida como de la desventaja de los movimientos del mercado. Los comerciantes de tendencia buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los comerciantes de tendencia saltar en la tendencia después de que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, por lo general salir de la posición. Esto significa que en periodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen. Cuando una tendencia se rompe, los comerciantes de swing suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, suele haber cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia trata de establecerse. Los comerciantes Swing compran o venden como la volatilidad de precios establece pulg Swing comercios suelen celebrarse durante más de un día, pero por un tiempo más corto que los oficios de tendencia. Swing comerciantes a menudo crean un conjunto de reglas comerciales basadas en análisis técnico o fundamental de estas reglas comerciales o algoritmos están diseñados para identificar cuándo comprar y vender una seguridad. Mientras que un swing-trading algoritmo no tiene que ser exacto y predecir el pico o valle de un movimiento de precios, que necesita un mercado que se mueve en una dirección u otra. Un mercado limitado o lateral es un riesgo para los comerciantes de swing. (Para más información sobre el comercio de swing, vea nuestra Introducción a Swing Trading.) 4. Scalping Scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los comerciantes activos. Incluye la explotación de varias diferencias de precios causadas por los spreads de oferta / demanda y los flujos de pedidos. La estrategia generalmente funciona haciendo la propagación o la compra al precio de la oferta y la venta al precio de la solicitud para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Scalpers tratar de mantener sus posiciones por un corto período, disminuyendo así el riesgo asociado con la estrategia. Además, un scalper no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes más bien, tratan de aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mover volúmenes más pequeños con más frecuencia. Dado que el nivel de beneficios por comercio es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los comerciantes swing, los revendedores como los mercados tranquilos que no son propensos a los movimientos de precios repentinos por lo que potencialmente puede hacer que el spread repetidamente en los mismos precios de oferta / demanda. (Para obtener más información sobre esta estrategia de comercio activo, lea Scalping: pequeñas ganancias rápidas pueden sumar.) Costos inherentes a las estrategias de negociación Theres una razón estrategias comerciales activas fueron una vez sólo empleados por los comerciantes profesionales. No sólo tener una casa de corretaje en casa reduce los costos asociados con el comercio de alta frecuencia. Sino que también asegura una mejor ejecución comercial. Menores comisiones y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancia de las estrategias. Se requieren importantes compras de hardware y software para implementar estas estrategias con éxito además de datos de mercado en tiempo real. Estos costos hacen que la implementación exitosa y el aprovechamiento del comercio activo sean algo prohibitivos para el comerciante individual, aunque no todos juntos son inalcanzables. Los comerciantes activos pueden emplear una o muchas de las estrategias antes mencionadas. Sin embargo, antes de decidirse a participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados. (Para la lectura relacionada, también eche un vistazo a las técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes activos.)
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