Estrategias de negociación de futuros de bonos del Tesoro

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Cómo entender y negociar el mercado de bonos Aunque el mercado de valores es el primer lugar en el que mucha gente piensa invertir, los mercados de bonos del Tesoro de Estados Unidos posiblemente tienen el mayor impacto en la economía y se observan en todo el mundo. Por desgracia, sólo porque son influyentes, no hace que sean más fáciles de entender, y pueden ser francamente desconcertante para los no iniciados. En el nivel más básico, un bono es un préstamo. Así como la gente obtiene un préstamo del banco, los gobiernos y las empresas piden prestado dinero a los ciudadanos en forma de bonos. Un bono realmente no es nada más que un préstamo emitido por usted, el inversor, al gobierno o la empresa, el emisor. Por el privilegio de usar su dinero, el emisor de bonos paga algo extra en forma de pagos de intereses que se hacen a una tasa predeterminada y el calendario. El tipo de interés a menudo se conoce como el cupón, y la fecha en la que el emisor debe pagar el importe prestado, o valor nominal, se llama la fecha de vencimiento. Una arruga en la ecuación, aunque, es que no toda la deuda se crea igual con algunos emisores que son más probables fallar en su obligación. Como tal, las agencias de calificación crediticia evalúan a las empresas y los gobiernos para darles una calificación sobre la probabilidad de que paguen la deuda (vea "Buena, mejor, mejor"). Benji Baily y Delmar King, gerentes de inversión de renta fija de Everence Financial, dicen que las calificaciones generalmente pueden clasificarse como grado de inversión o basura. Cualquier cosa que considere como un grado de inversión, tendría una probabilidad bastante alta de que su dinero le devuelva el dinero a su madurez, dice King. Por supuesto, cuanto más bajo vayas por el espectro de crédito, más riesgo hay de incumplimiento y la posibilidad de que puedas tener pérdidas. Por lo tanto, cuanto más bajo sea el grado de seguridad que tenga, más compensación de rendimiento tendrá para tomar ese riesgo predeterminado. Por lo tanto, si compró un bono del Tesoro estadounidense a 30 años (actualmente AA de SampP y AAA de Moodyrsquos y Fitch) por 100.000 Con una tasa de cupón de 6, entonces usted podría esperar recibir 6.000 al año durante la duración del bono y luego recibir el valor nominal de 100.000 de vuelta. Por lo menos, thatrsquos cómo un enlace trabajaría si usted lo llevó a la madurez. En lugar de mantener un bono hasta su vencimiento, también pueden negociarse. Pero, como un bono se negocia, las tasas de interés pueden cambiar, por lo que el valor total de la obligación puede cambiar. Si usted compró un bono que tiene un cupón de 10 y el resto del mercado está bien con poseer un cupón de 1, entonces alguien va a encantar tener ese cupón 10 hasta la madurez, dice Baily. En cambio, si usted tiene un bono de 1 y todos los demás está esperando que el mercado en general será de 10, entonces yoursquore va a tener que pagar a alguien un montón de dinero para tomar ese bono en lugar de comprar un nuevo bono 10. Las tasas de cupón generalmente se fijan, para ajustar las expectativas futuras el precio del bono o nota tiene que moverse hacia arriba o hacia abajo. Si los rendimientos. El interés o los dividendos recibidos en un valor, subir, el precio caerá para acomodar ese rendimiento más alto si los rendimientos bajan, entonces el precio tiene que subir. Billetes del Tesoro de EE.UU. y Notas: Una Guía para principiantes Todos los ojos están en el mercado de la deuda en estos días. La volatilidad en el mercado de la deuda está forzando a los inversionistas ya los comerciantes a cambiar sus activos mientras que los mercados globales salen fuera de control. Noticias de Grecia incumpliendo sus bonos, los EE.UU. elevar su techo de deuda, y la actividad económica en el Lejano Oriente tienen los comerciantes y los inversores de codos. Una forma de aprovechar las cambiantes tasas de interés y las fluctuaciones del mercado es a través de la negociación de bonos del Tesoro de los Estados Unidos y futuros de bonos. Ya sea utilizando futuros de bonos del Tesoro para cubrir la cartera de onersquos o especular sobre la fluctuación del mercado, los futuros de deuda de Estados Unidos ofrecen una manera ideal de aprovechar la volatilidad del mercado y administrar el riesgo. A continuación explicaré algunos conceptos básicos del mercado de deuda de Estados Unidos, las especificaciones de los futuros del bono del Tesoro estadounidense y un ejemplo de un futuro bono a 30 años. Fundamentos del mercado de deuda El gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda pendiente que supera los 14 billones de dólares. Desde 1962 el techo de la deuda se ha elevado 74 veces. El gobierno de los Estados Unidos emite deuda para financiar gastos que exceden los ingresos. En pocas palabras, el mercado de deuda de los Estados Unidos existe debido a la obligación del gobierno de los Estados Unidos a sus prestamistas. Los niveles de deuda del gobierno de EE.UU. afectan a todo en nuestra sociedad. La inflación, las tasas de interés, el crecimiento económico y los impuestos que se gravan están directamente relacionados con los niveles de deuda. El dólar de los Estados Unidos es la moneda de reserva del mundo. Además, los Estados Unidos nunca han incumplido un pago de deuda o no han cumplido con una obligación sobre sus bonos. Por esta razón, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se consideran la inversión más segura del mundo (esto también permite al gobierno de los Estados Unidos tomar prestado algunas de las tasas de interés más bajas del mundo). Cuando hay choques o malas noticias en el mercado, los inversionistas acuden a los bonos t de Estados Unidos por un refugio seguro para proteger su capital. Esto se conoce como un ldquoflight a qualityrdquo y por lo general impulsa las tasas de interés más bajas. Sin embargo, cuando la economía se enfrenta a buenas noticias, los inversores abandonan la seguridad de los bonos del Tesoro e invierten en otros productos que ofrecen rendimientos más atractivos. Esto hace que los precios bajen y las tasas de interés suban. Un factor clave para entender los bonos es que los precios son inversos a la tasa. Cuando suben las tasas de interés, caen los precios de los bonos (y viceversa). Cuanto más alto sea el precio de un bono, menor será la tasa de interés en el bono. Tradicionalmente, las inversiones seguras producen menores rendimientos, ya que los inversores sacrifican los rendimientos por seguridad. Los comerciantes utilizan futuros del bono del Tesoro porque son capaces de colocar los oficios al instante, mientras que sólo necesitan el margen adecuado en la cuenta de uno para colocar el comercio. Los comerciantes también tienen la confianza de que el intercambio garantiza todos los oficios. Esto es esencial para los comerciantes para manejar el riesgo o especular sobre las tasas de interés fluctuantes. No puede haber ningún otro activo negociable que ofrezca un vínculo directo para la exposición a eventos económicos y la exposición a tipos de interés con liquidez y transparencia. Obligaciones del Tesoro del Estado y Especificaciones de Obligaciones El bono de 30 años, el bono de 10 años y el pagaré a 5 años son algunos de los contratos de futuros más negociados en el mundo. Estos productos de deuda se negocian tanto electrónicamente como en la planta de negociación en la Bolsa Mercantil de Chicago. Los futuros se basan en 100.000 pares de valores y se negocian en tics y puntos. Hay 32 tics en cada punto. Cada punto vale 1,000 y cada tic vale 31,25 (31,25 x 321,000.00). La nota de 5 años se negocia en 1/4 tics (7.8125) y la nota a 10 años se negocia en 1/2 tics (15.625). El bono t de 30 años es el contrato tradicionalmente más volátil en la curva de rendimientos. Debido a que los inversionistas no pueden prever eventos en el futuro por 30 años, el contrato tiene el mayor movimiento de precios. Por el contrario, la nota a 5 años es mucho menos volátil, ya que los inversores están bloqueados en el vencimiento por un período de tiempo más corto. Las tasas de interés a largo plazo pueden ser extremadamente difíciles de pronosticar y cuanto más largo sea el vencimiento del bono, más afectados serán los bonos los eventos económicos. Ejemplos básicos de comercio Para obtener una mejor comprensión de cómo funciona un comercio con futuros del Tesoro, podemos seguir la historia de Trader Pete. El comerciante Pete está preocupado de que las tasas de interés se han mantenido bajas durante demasiado tiempo y le preocupa que la inflación esté a la vuelta de la esquina. Pete ha catalogado los mercados y ha leído investigaciones que indican que la economía puede estar cobrando fuerza. Pete ve que el bono del Tesoro a 30 años se cotiza a un precio de 125 09/32. Técnicamente, Pete ve esto como un buen nivel para cortocircuitar el mercado y su investigación fundamental de la actividad económica creciente apoya esta idea. Pete decide poner un comercio para vender un bono del Tesoro de Estados Unidos a un precio de 125 09/32. Debido a que Pete es la disciplina que añade una orden de stop loss al precio de 126 05/32 en el mercado en el caso de que su análisis sea incorrecto. Si Pete es correcto y la presión inflacionaria aumenta debido a la mejora de las noticias económicas, el precio de los bonos del Tesoro caerá y el comerciante Pete se beneficiará del comercio. Pete ve que el precio de los futuros del bono del Tesoro ha caído a 122 17/32 y decide cerrar su posición hacia fuera para un beneficio de 2.750 (menos comisiones). Sin embargo, si Pete es incorrecto y la economía sigue siendo lenta y realmente empeora, los precios de los bonos del Tesoro subirán. Debido a que Pete tiene una parada por encima del mercado en 126 05/32 será detenido perdiendo 625.00 (más las comisiones). Resumen Los futuros de bonos del Tesoro son una excelente manera para que los inversionistas, hedgers y comerciantes manejen el riesgo y se expongan a eventos económicos cambiantes que afectan a todos en nuestra sociedad. Ofrecen la flexibilidad de negociar desde el lado corto o lado largo, mientras que ofrece acceso al mercado y la liquidez. Los futuros de bonos del Tesoro ofrecen a los comerciantes la capacidad de comerciar y aprovechar los acontecimientos mundiales, y la comprensión de las características de esta clase de activos es importante. Cómo hacer su primer comercio de futuros ¿Está interesado en el comercio de futuros pero no está seguro de cómo empezar Con la ayuda de esta guía informativa, recibirá instrucciones paso a paso para convertir su interés en acción Divulgación de riesgos STOP ORDERS NOT NECESSARILY LIMIT SU PÉRDIDA AL PRECIO DE PARADA PORQUE LAS PEDIDAS DE PARADA, SI EL PRECIO ES HIT, SE HACEN PEDIDOS DE MERCADO Y, DEPENDIENDO DE CONDICIONES DE MERCADO, EL PRECIO DE LLENO REAL PUEDE SER DIFERENTE DEL PRECIO DE PARADA. SI UN MERCADO ALCANZÓ SU LÍMITE DE FLUCTUACIÓN DE PRECIOS DIARIOS, UN LÍMITE DE MOVIMIENTO PUEDE SER IMPOSIBLE EJECUTAR UNA PÉRDIDA DE PARADA. Este material se transmite como una solicitud para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben entender los riesgos involucrados en tomar posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad por los riesgos asociados con dichas inversiones y por sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica las reclamaciones de rendimiento hechas por dichos sistemas o servicios. Lectura Interacciones Deja un comentario Cancelar respuesta Últimos tweets STOCK TRADERS: Aprenda a transitar fácilmente en el comercio de futuros con nuestra guía gratuita. 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Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben entender los riesgos involucrados en tomar posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad por los riesgos asociados con dichas inversiones y por sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica ninguna reclamación de rendimiento formulada por tales sistemas o servicios. Cómo negociar el futuro del bono del Tesoro Cómo negociar el futuro del bono del Tesoro Esto no tiene nada que ver con los Bonos. Esto es universal para todos los comerciantes principiantes. Stop Gets hit, entonces vuelve a la entrada No Stop, gran beneficio de la pérdida finalmente golpeó. Precio sigue haciendo triplicar los beneficios. Bienvenidos a los futuros. Comience un diario aquí de sus oficios. Por suerte muchas almas buenas te ayudarán. Todos los profesionales perdidos en el principio, los honestos lo admiten. 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