Estrategias de negociación de derivados de crédito

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Navegación Información general Derivados Derivados de renta variable Nuestro negocio de Derivados de renta variable ofrece una mezcla única de escala global y servicio local adaptado. Somos uno de los mayores proveedores globales de derivados, con una presencia comercial significativa en Nueva York, Hong Kong, Londres y Zurich. Nuestros equipos de ventas proporcionan experiencia local en todas las principales geografías, incluyendo los principales mercados emergentes, con una presencia significativa en América Latina. Nuestro objetivo es actuar como un socio a largo plazo y la primera prioridad de nuestros equipos de ventas y estructuración es entender los negocios de nuestros clientes. Trabajamos en conjunto con usted para ofrecer productos y soluciones que mejor se adapten a sus necesidades, ya sea una eficiente cobertura de flujo o la estructuración de un índice personalizado para permitir una estrategia de negociación específica. Credit Suisse tiene una larga tradición de innovación, nuestro principio rector es que la innovación debe ser simple y enfocada en el cliente. Ofrecemos una gama completa de productos, desde derivados listados hasta notas estructuradas y estrategias algorítmicas. Nuestro objetivo en todo momento es encontrar la solución más simple y eficaz para su cartera. También nos enorgullecemos de nuestra capacidad para ofrecer soluciones integradas de Credit Suisse, proporcionando experiencia en derivados a través de nuestros equipos de banca de inversión para permitir las transacciones de financiamiento corporativo y apoyar la emisión primaria. Como socio a largo plazo ofrecemos una estabilidad inigualable a través del ciclo económico. Creemos que esto es lo que distingue a un verdadero socio de una mera contraparte. Preguntas de contenido secundario amp ContactsFlow Credit Trading Flow El comercio de crédito es la piedra angular del negocio de crédito global de Deutsche Banks. Con experiencia en la industria líder en la toma de mercado y la valoración del crédito, el negocio permite a los clientes para cumplir sus objetivos de inversión y administrar el riesgo de crédito. Los productos negociados incluyen bonos, préstamos, créditos y swaps de incumplimiento crediticio, que van desde los emisores de grado de inversión más fuertes hasta el alto rendimiento y los activos en dificultades. Los índices iTraxx y CDX altamente líquidos permiten a los clientes obtener exposición a una amplia gama de créditos y se utilizan ampliamente como punto de referencia para realizar un seguimiento de los diferenciales de crédito. Negociación de créditos de la UE La actividad de negociación de créditos europeos consiste en los puestos de negociación de grado de inversión (IG), de alto rendimiento (HY), de productos en apuros y de préstamo. Actuamos como creadores de mercado para clientes en bonos en efectivo, préstamos, siniestros y derivados de crédito, así como opciones de índices e índices. Las responsabilidades principales incluyen la creación de mercado, la gestión de riesgos, la revisión de PnL / Riesgo, el marcado y la fijación de precios, la gestión de la consulta de los clientes (tanto electrónicos como de ventas), la creación de ideas comerciales para gestionar el inventario y la cobertura mediante diversos instrumentos, , Swaps de tasas de interés, renta variable, etc. El mostrador del índice facilita las estrategias de posicionamiento de crédito y de cobertura de los clientes, particularmente con respecto a los fondos de cobertura, los mostradores de correlación y los mostradores de gestión de la exposición de la contraparte. También buscan valor en índices relativos a movimientos en los créditos equivalentes de un solo nombre, responden a desarrollos macro-nivel y noticias, se mueven tanto en créditos IG como HY, así como buscan valor relativo al posicionar en la carrera y fuera de la -run con respecto a su valor intrínseco y desajustes de hedge a través del mercado de un solo nombre. Negociación de Crédito de los Estados Unidos El negocio de Negociación de Crédito de Flujo de los Estados Unidos consiste en los escritorios de Inversión Grado (IG), Alto Rendimiento (HY), Distressed Products amp Loan. Actuamos como creadores de mercado para clientes en bonos en efectivo, préstamos, siniestros y derivados de crédito, así como opciones de índices e índices. Las responsabilidades principales incluyen la creación de mercado, la gestión de riesgos, la revisión de PnL / Riesgo y la firma, el marcado y la fijación de precios, la gestión de la consulta de los clientes (tanto electrónicos como de ventas), la creación de ideas comerciales para gestionar el inventario y la cobertura mediante diversos instrumentos, , Swaps de tasas de interés, renta variable, etc. El mostrador del índice facilita las estrategias de posicionamiento de crédito y de cobertura de los clientes, en particular con respecto a los fondos de cobertura, los mostradores de correlación y los mostradores de gestión de la exposición de contrapartes. También buscan valor en los índices relativos a movimientos en los créditos equivalentes de un solo nombre, responden a los desarrollos macro-nivelados y se mueven tanto en créditos IG como HY. La empresa también tiene una estrategia de Valor Relativo Índice en la que posicionamos en los índices de ejecución y fuera de plazo con respecto a su valor intrínseco y desajustes de cobertura a través del mercado de un solo nombre. El comercio electrónico de los bonos en efectivo se ha convertido en una estrategia clave para el negocio, y ahora ofrecemos las 24 horas del día en las operaciones de US Corporates, con un operador de US Corporates en la noche a la mañana en Asia. Convertibles Trading Convertibles Bonds Trading es un negocio globalmente distinto que opera como una empresa conjunta en el corazón de las divisiones Global Credit y Global Equity. El equipo es global con los escritorios en Londres, Nueva York, Tokio, y Hong Kong y el estado de la empresa conjunta da a negocio una perspectiva única en los mercados y el ambiente que negocian. El equipo tiene un mercado líder y franquicia de investigación, lo que se refleja en la clasificación de nivel superior consistente en revisiones impulsadas por el cliente y la popularidad del sitio web de apoyo, dbconvertibles Asia Credit Trading Deutsche Banks negocio de crédito en Asia es el líder del mercado para la región. El escritorio hace que los mercados de alto rendimiento, grado de inversión y los valores en moneda local en todos los mercados asiáticos. Gestionado fuera de Singapur, hay comerciantes también domiciliados en Hong Kong, Shanghai, Mumbai, Seúl y Taipei para proporcionar conocimiento local detallado y cobertura a través de bonos, préstamos y CDS. Además, nuestro equipo de Activos en Aflicción basado en Hong Kong genera y administra riesgos en carteras de NPL, activos de un solo nombre y financiamientos de reestructuración. Japón Credit Trading Japón Global Credit gestiona todos los negocios y actividades de Japan Credit. Grupo de Inversión Estratégica, ABS Syndicate amp Comercio, Origen, Mercados Emergentes, Financiamiento de Activos amp Leasing y Bienes Raíces Comerciales. Japan Credit (JC) Realiza transacciones de propiedad y clientes en productos de crédito nacionales y extranjeros, incluyendo bonos (corporativos, gubernamentales y otros), préstamos, otros créditos monetarios, bonos convertibles, capital, derivados de crédito incluyendo credit default swaps, otros derivados y swaps. Grupo de Inversión Estratégica (SIG) Participa en inversiones en activos en dificultades en Japón, incluyendo préstamos, participación en préstamos y otros reclamos monetarios, realiza operaciones e inversiones en valores públicos, incluyendo bonos, credit default swaps y otros activos auxiliares. SIG es un departamento concurrente en la función comercial de DB AG Tokio y DSI. ABS Syndicate Conduce la negociación y la sindicación de los activos respaldados por títulos y actividades relacionadas para ABS y / o nueva emisión. Origination Conduce la emisión, la disposición de una amplia gama de productos titulizados y estructurados respaldados por préstamos hipotecarios, de consumo, comerciales y otros y crédito. También tiene acceso a la base global de inversionistas para utilizar las capacidades de estructuración y aseguramiento mediante la emisión primaria de mercados de capital a través de ofertas públicas o privadas y proporciona servicios de asesoría de calificación para obtener o mejorar las calificaciones de crédito. Origination es un departamento concurrente en la función comercial de DB AG Tokyo y DSI. Emerging Markets Realiza la estructuración, comercialización y negociación de bonos, préstamos, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar e índices, etc., y derivados relacionados de mercados emergentes, así como operaciones de préstamo de dinero e intermediarios para otras operaciones de préstamo o préstamo de dinero. Asset Finance amp Leasing (AFL) Participa en el negocio de arrendamiento de activos / equipos, negocios de arrendamiento y negocios relacionados, y su asesoramiento. También participa en el negocio de asesoría en relación con el desarrollo de energía renovable, financiación de proyectos para el desarrollo de infraestructura y negocios relacionados, y otras industrias con necesidades de financiación. Además, se ocupa de los préstamos bancarios y la colocación, así como de las ofertas de seguridad privada. AFL es un departamento concurrente en la función comercial de DB AG Tokio y DSI. Bienes Raíces Comerciales (CRE) Presta asesoramiento en materia de financiamiento inmobiliario, introduce financiamiento y productos de deuda garantizados por bienes raíces, y actividades conexas. CRE es un departamento concurrente en la función comercial de DB AG Tokyo y DSI. Pacific Credit Credit Global Credit (Australia Nueva Zelanda) gestiona las actividades de Crédito (C), Grupo de Productos Titulizados (SPG), Grupo de Inversión Estratégica (SIG) que cubre el Grupo de Productos Afligidos (DPG) Bienes Raíces (CRE). Credit (C) Credit tiene una experiencia líder en la industria en la fabricación de mercado y la valoración del crédito, el negocio permite a los clientes cumplir con sus objetivos de inversión y administrar el riesgo de crédito. Los productos negociados incluyen bonos, préstamos, créditos y swaps de incumplimiento crediticio, que van desde los emisores de grado de inversión más fuertes hasta el alto rendimiento y los activos en dificultades. Los índices iTraxx y CDX altamente líquidos permiten a los clientes obtener exposición a una amplia gama de créditos y se utilizan ampliamente como punto de referencia para realizar un seguimiento de los diferenciales de crédito. Grupo de productos titulizados (SPG) Conduce la emisión, el arreglo de una amplia gama de productos titulizados y estructurados respaldados por créditos hipotecarios, de consumo, comerciales y otros. También tiene acceso a la base global de inversionistas para utilizar las capacidades de estructuración y aseguramiento mediante la emisión primaria de mercados de capital a través de ofertas públicas o privadas y proporciona servicios de asesoría de calificación para obtener o mejorar las calificaciones de crédito. Grupo de Inversión Estratégica (SIG) Participa en inversiones en activos en dificultades de Australia y Nueva Zelanda, incluyendo préstamos, participación en préstamos y otros reclamos monetarios, realiza operaciones e inversiones en valores públicos, incluyendo bonos, credit default swaps y otros negocios auxiliares . Bienes Raíces Comerciales (CRE) Presta asesoramiento en materia de financiamiento inmobiliario, introduce financiamiento y productos de deuda garantizados por bienes raíces, y actividades conexas. Negociación securitizada La División de Negociación Securitizada se posicionó como un fabricante líder de mercado y un proveedor de liquidez confiable a ambos lados del Atlántico. La estrategia prudente de gestión de riesgos de los escritorios ha ganado la confianza y el respeto entre los clientes y los bancos de inversión compañeros, mientras que ayuda a DB de la posición un gerente de riesgo reputable y experto que pueda producir resultados sólidos durante altos así como puntos bajos del ciclo económico. 8211 Ejemplos de comercio de derivados comunes Si usted es activo en el mundo de la inversión, es muy probable que haya oído algo sobre el comercio de derivados. Mientras que este tipo de inversión puede ser demasiado arriesgado para los nuevos en el juego, puede ser una gran opción para los inversores más experimentados. Así que, ¿cómo funciona? Lea a continuación para un desglose de la práctica, las ventajas y los escollos de la inversión de derivados. Qué es un Derivado Financiero Los derivados son valores que están vinculados a otros valores, como acciones o bonos. Su valor se basa en la seguridad primaria a la que están vinculados y, por lo tanto, no valen nada en sí mismos. Hay literalmente miles de tipos diferentes de derivados financieros. Sin embargo, la mayoría de las estrategias de inversión y de ingeniería financiera giran alrededor de los tres siguientes: Opciones Las opciones son contratos entre dos partes para comprar o vender un valor a un precio determinado. Se utilizan con mayor frecuencia para negociar opciones sobre acciones. Pero puede ser utilizado para otras inversiones también. Si un inversionista adquiere el derecho de comprar un activo a un precio determinado dentro de un período de tiempo determinado, ha comprado una opción de compra. Por el contrario, si compra el derecho a vender un activo a un precio determinado, ha comprado una opción de venta. Futures Futures trabajan en la misma premisa que las opciones, aunque la seguridad subyacente es diferente. Los futuros se utilizaban tradicionalmente para comprar los derechos de compra o venta de una mercancía, pero también se utilizan para comprar valores financieros también. Es posible comprar un futuro del índice SampP 500, o un futuro asociado con una tasa de interés particular. Swaps Los swaps ofrecen a los inversores la oportunidad de intercambiar los beneficios de sus valores entre sí. Por ejemplo, una parte puede tener un bono con una tasa de interés fija, pero está en una línea de negocio donde tienen razón para preferir una tasa de interés variable. Pueden celebrar un contrato de permuta con otra parte para intercambiar tipos de interés. Ventajas de Derivados Los derivados son vehículos de inversión sólidos que hacen que las prácticas de inversión y de negocios sean más eficientes y confiables. Aquí hay algunas razones por las que la inversión en derivados es ventajosa: Contratos no vinculantes Cuando los inversores compran un derivado en el mercado abierto, están comprando el derecho a ejercerlo. Sin embargo, no tienen ninguna obligación de ejercer realmente su opción. Como resultado, esto les da mucha flexibilidad en la ejecución de su estrategia de inversión. Dicho esto, algunas clases derivadas (tales como ciertos tipos de acuerdos de swap) son realmente legalmente vinculante para los inversionistas, por lo que es muy importante saber en qué se está metiendo. Derivados de Apalancamiento Los derivados dan a los inversionistas la capacidad de hacer retornos extremos que pueden no ser posibles con los vehículos de inversión primaria tales como acciones y bonos. Cuando invierte en acciones, puede tomar siete años duplicar su dinero. Con derivados, es posible duplicar su dinero en una semana. Estrategias avanzadas de inversión La ingeniería financiera es un campo entero basado en derivados. Ellos hacen posible crear estrategias de inversión complejas que los inversionistas pueden utilizar para su ventaja. Armadillos potenciales El concepto de derivados es bueno. Sin embargo, el uso irresponsable por los de la industria financiera puede poner a los inversores en peligro. El famoso inversionista Warren Buffet se refirió a ellos como instrumentos de destrucción masiva (aunque también se siente que muchos títulos son etiquetados erróneamente como derivados). Los inversionistas que consideren los derivados deben tener cuidado con lo siguiente: Inversiones volátiles La mayoría de los derivados se negocian en el mercado abierto. Esto es problemático para los inversionistas, porque la seguridad fluctúa en valor. Está constantemente cambiando de manos y la parte que creó el derivado no tiene control sobre quién es el propietario. En un contrato privado, cada parte puede negociar los términos dependiendo de la posición de la otra parte. Cuando un derivado se vende en el mercado abierto, las posiciones grandes pueden ser compradas por los inversores que tienen una alta probabilidad de incumplimiento de su inversión. La otra parte no puede cambiar los términos para responder al riesgo adicional, porque se transfieren al propietario del nuevo derivado. Debido a esta volatilidad, es posible que pierdan su valor entero durante la noche. Overpriced Options Los derivados también son muy difíciles de valorar porque están basados ​​en otros valores. Ya que ya es difícil fijar el precio de una acción. Se hace mucho más difícil calcular con precisión un derivado basado en ese stock. Además, debido a que el mercado de derivados no es tan líquido como el mercado de valores, y hay muchos 8220 jugadores en el mercado para cerrarlos, hay márgenes de oferta y demanda mucho más grandes. Restricciones de tiempo Posiblemente la mayor razón de los derivados son riesgosos para los inversionistas es que tienen una vida de contrato especificada. Después de que expiran, se vuelven inútiles. Si su apuesta de inversión no se resuelve dentro del plazo especificado, se enfrentará a una pérdida de 100. Potencial para las estafas Muchas personas tienen dificultades para entender los derivados. Los estafadores suelen usar derivados para construir esquemas complejos para aprovechar tanto a los inversionistas aficionados como a los profesionales. El esquema de Bernie Madoff ponzi es un buen ejemplo de esto. ¿Quién debe invertir en derivados Por las razones enumeradas anteriormente, este es un mercado muy difícil para los inversores principiantes. Por lo tanto, se compone principalmente de los administradores de dinero profesional, ingenieros financieros, y los inversores altamente experimentados. Mientras que cualquier inversionista puede dabble duda en los derivados para probar las cosas, los principiantes no deben tomar riesgos altos en este mercado dados los peligros potenciales. A medida que se familiarice con los diversos tipos de derivados y estrategias que se adapten a su estilo de inversión, puede comenzar a incorporarlos más en su cartera de inversiones personales. Dicho esto, es importante tener en cuenta que, independientemente de su experiencia y conocimiento, los derivados sólo deben constituir una parte de su cartera de inversiones. Debido a que pueden ser tan volátiles, depender en gran medida de ellos podría poner en grave riesgo financiero. Palabra final Los derivados son instrumentos financieros complicados. Pueden ser grandes herramientas para aprovechar su cartera, y usted tiene mucha flexibilidad al decidir si debe o no ejercerlas. Sin embargo, también son inversiones riesgosas. Si planea comprar un derivado, asegúrese de que está atento al plazo especificado y está preparado para lidiar con el hecho de que son herramientas de inversión volátiles. En las manos correctas, y con la estrategia correcta, los derivados pueden ser una parte valiosa de una cartera de inversiones. ¿Tiene experiencia en invertir en derivados financieros Por favor, envíe cualquier palabra de asesoramiento en los comentarios a continuación. LA DEFINICIÓN ANTERIOR ES INCORRECTA Los derivados no siempre valen nada en sí mismos. Si tengo una opción para comprar la acción de APPL a 100 expirando en enero de 2015, es sin duda vale la pena algo. Si no estás de acuerdo, entonces dame un poco (porque no son dignos de nada) y veremos quién ríe en su camino al banco. Alerta de spoiler: Sería yo riendo. Esto también es incorrecto, ya que los derivados pueden vincularse a cualquier número de valores (y no están limitados a uno). No me molestó leer más, pero me imagino que hay errores a lo largo de 8211 Si el autor can8217t obtener la definición de derecho entonces me gustaría advertir a nadie de tomar el consejo que sigue. Algunos puntos en contra: los precios volátiles 8211 van a preguntar a cualquier persona GOOGL corto o NFLX lo volátil que los precios de las acciones son hoy en contraste con las opciones de 18 hasta mover hoy en la parte superior de un movimiento 8 esta semana en un 600ish acciones. 8211 nuff dijo. Opciones y volatilidad de acciones son similares en que se puede ver lo que es en cualquier momento y el comercio saber que. La volatilidad es lo que crea el valor. Sobrevalorado Realmente las acciones y las opciones tienen precios determinados por el mercado y se tasan con exactitud 8211 ni sobre o bajo precio. El mercado determina el precio y los precios de las acciones tienen una probabilidad de 50/50 o subir / bajar en un momento dado. A diferencia del gato de Schroedinger82, no pueden existir en ambos estados a la vez. Valor de tiempo: Un inversor inteligente utiliza la decadencia del tiempo para ganar dinero. Una acción puede pagar dividendos o apreciar. Una opción le puede pagar por tiempo decaimiento o cobrar por poseer. Las opciones no son más riesgosas que las acciones o bonos. De hecho, cuando las opciones de comercio adecuadamente puede mejorar sus probabilidades de éxito en la entrada de comercio a diferencia de una acción. Un stock tiene un 50/50 potencial y algo así como SPY tiene un 53 tendencias al alza con el tiempo. Sin embargo, puedo poner en una opción de comercio con 10, 20, 50, 70, 90, etc probabilidad de ganar. Así que técnicamente, una probabilidad de 50/50 de éxito es un mayor riesgo que un comercio de opción correctamente colocado con una probabilidad de entrada de éxito en decir 70. So8230which es más arriesgado 70 o 508230..lotes para aprender acerca de derivados8230
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