Estrategias de comercio de día y día de Leveraged

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Una estrategia de ETFs apalancada En un puesto hace algunos años, sostuve que el ETF apalancado (especialmente los triple apalancados) no son adecuados para las tenencias a largo plazo. Hoy en día, quiero presentar la investigación que sugiere ETF apalancado puede ser muy adecuado para el comercio a corto plazo. La investigación en cuestión fue publicada recientemente por la profesora Pauline Shum y sus colaboradores en la Universidad de York. Aquí está la versión más simple de la estrategia: si un índice bursátil ha experimentado un retorno gt 2 desde los días anteriores hasta la hora actual a las 2:15 pm hora del este, entonces compre este índice (a través de sus futuros, ETFs o componentes de acciones ) De inmediato, y salir al cierre con un mercado de cierre de la orden. Viceversa si la vuelta es lt -2. La rentabilidad media anualizada de junio de 2006 a julio de 2011 fue superior a 100. Ahora bien, esta estrategia es bastante conocida entre los comerciantes institucionales, aunque esta es la primera vez que veo los resultados de los resultados a posteriori publicados. La razón por la que funciona es también bastante conocida: tiene que ver con el hecho de que cada ETF apalancado necesita reequilibrar en el mercado cercano para mantener su apalancamiento constante (en x2 o x3, dependiendo del fondo). Si el índice de mercado sube, el fondo necesita comprar las existencias de componentes de lo contrario, necesita vender acciones. Si hay movimiento importante del mercado (con el retorno absoluto gt 2) desde el cierre anterior, entonces la cantidad de acciones que deben ser comprados o vendidos será correspondientemente más grande, dando como resultado el impulso en todas esas acciones cerca del cierre. Esta estrategia tiene como objetivo hacer frente a este reequilibrio para aprovechar el impulso previsto. Se ha estimado que si el mercado se mueve por 1, el reequilibrio podría representar hasta 16,8 del volumen de mercado sobre cierre, por lo que el impulso inducido puede ser sustancial. Ahora, ¿quién está pagando por estos beneficios para los comerciantes de impulso ¿Por qué, los inversores buy-and-hold, por supuesto. Esta pérdida para los ETFs aparece como sus errores de seguimiento, lo que resulta en un costo de hasta 5 por año para los inversores buy-and-hold. Sin embargo, otra razón por la que no debemos ser uno de esos inversores, como ha señalado el Profesor Shum, si usted negocia esta estrategia en vivo hoy, es probable que obtenga un menor rendimiento, debido a todos los comerciantes de impulso que impulsaron el precio antes del cierre. Sin embargo, puede haber un factor de mejora en el trabajo aquí: este impulso es proporcional al NAV de los ETF. A medida que su VL aumenta con el tiempo (ya sea debido a suscripciones adicionales o rendimientos positivos del mercado), los retornos de esta estrategia también deberían aumentar. Ahora para algunos anuncios de servicio público: 1) Una empresa llamada Level 3 Data Corp vende datos de propiedad que indican la compra y venta de presión sobre las existencias. Sus backtests internos muestran que la adición de estos datos a algunas estrategias de negociación de acciones comunes esencialmente duplican sus rendimientos. Un video explicativo está disponible, y he oído que están ofreciendo 3 meses de pruebas gratuitas. 2) El London Systematic Traders (LST) Club me ha pedido que diga algunas palabras sobre su nueva iniciativa para construir una comunidad de comerciantes, desarrolladores e investigadores centrada en Londres. LST tiene como objetivo estar en la intersección de los comerciantes, desarrolladores y quants con un fuerte énfasis en la construcción de la comunidad y en el intercambio de conocimientos, proporcionando una red comercial con un enfoque muy específico en el comercio sistemático, algorítmico (es decir, automatizado) o cuantitativo. La membresía es gratuita y está abierta a todos los interesados ​​en los temas anteriores. El viernes 23 de noviembre, espero ser anfitrión de una sesión de QampA con los miembros de la LST (ver 2 arriba) en el Apex Hotel en Londres. Todos son bienvenidos. Por favor visite su sitio web para más detalles. 3) Estaré llevando a cabo mis talleres de Backtesting y Arbitraje Estadístico en Londres, del 19 al 22 de noviembre, y espero ver a algunos de nuestros lectores allí17 ETFs para Day Traders Los inversionistas de todos los paseos han abrazado ETFs como el vehículo de inversión de elección cuando viene A acceder a prácticamente cualquier clase de activos en el mercado global. La innovación persistente en el universo de intercambio de divisas ha impulsado aún más a los ETP a la vanguardia de muchos comerciantes activos8217 debido a la diversa y creciente gama de instrumentos financieros líquidos. Aparte de los beneficios inherentes de transparencia y diversificación asociados con los fondos negociados en bolsa, los comerciantes también han llegado a adoptar la naturaleza líquida y rentable de estas herramientas. Como tal, los comerciantes de día han adoptado estos instrumentos financieros como herramientas viables para lograr la exposición barata e increíblemente líquido a cualquier rincón del mercado. Ya sea que su compra en un fondo NASDAQ apalancado antes de Apple informes de ganancias en previsión de un cuarto de ruptura o la venta de oro después de minutos pesimista FOMC, ETFs han merecido el respeto de muchos comerciantes de días experimentados ver también How to Play Schiffs 5.000 Gold Prediction. A continuación, cubrimos 17 de los 100 ETFs más líquidos por volumen de operaciones, destacando los casos en que cada uno podría ser útil para aquellos que buscan hacer una apuesta a corto plazo: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Esta oferta de State Street puede venir Muy útil para aquellos que buscan aprovechar el sector industrial nacional justo antes (o después) de los datos económicos pertinentes se publica. Asegúrese de tener este ETF en su pantalla de radar el primer día hábil después del final de cada mes como los datos de fabricación ISM golpea la calle esta cifra se compila sobre la base de una encuesta de los gerentes de compras en la industria manufacturera de los EE.UU. 16. SampP 500 VIX Futuros a Corto Plazo ETN (VXX) Para aquellos que prosperan con grandes oscilaciones en el precio, este ETN podría ser su herramienta ideal. VXX ofrece exposición a futuros de volatilidad y, como tal, puede utilizarse como herramienta de cobertura conjuntamente con otras posiciones o como un instrumento de negociación independiente. Mantenga sus ojos en este ETN cada jueves como los datos semanales de desempleo sale en el frente de casa esta cifra refleja el número de personas que han presentado por desempleo beneficios por primera vez durante la semana pasada, ofreciendo conocimientos frecuentes sobre la salud del mercado de trabajo . 15. Fondo de Gas Natural de los Estados Unidos (UNG) Los comerciantes de productos básicos pueden aprovechar este notoriamente volátil ETF cada semana a medida que surgen los datos de almacenamiento de Gas Natural. Este informe llega a la calle todos los jueves y perfila el número de pies cúbicos de combustible que se han mantenido durante la semana pasada, ofreciendo a inversionistas y comerciantes más información sobre las condiciones de la oferta y la demanda en el futuro ver 25 maneras de invertir en gas natural. 14. El índice USD de DB USD (UUP) Ganar la exposición al índice del dólar de los EEUU puede venir en práctico para ésos que miran para hacer una apuesta en expectativas de la inflación antes (o después de) CPI se libera. Este ETP puede ser una herramienta útil para aprovechar cuando los datos del índice de precios al consumidor estadounidense llegan a Wall Street unos 15 días después del final de cada mes, esta estadística compila el cambio en los precios de una canasta de bienes comunes y servicios comprados por los consumidores. Los datos básicos del IPC excluyen los alimentos y la energía. 13. Ultra DJ-UBS Crudo (UCO) UCO es un producto basado en futuros que ofrece 2x exposición apalancada al precio del crudo. Datos de los inventarios de petróleo crudo seguramente puede dar a este ETP razones fundamentales para saltar en cualquier dirección como los comerciantes reaccionan a los datos de inventario de la semana pasada todos los miércoles por la mañana ver también 25 formas de invertir en petróleo crudo. 12. SPDR SampP Retail ETF (XRT) Tanto los comerciantes como los inversores centran su atención cada mes en el sector discrecional de los consumidores cuando se publican los datos de ventas minoristas de los Estados Unidos. XRT es, con mucho, la herramienta más líquida en el cobertizo para aquellos que buscan centrarse específicamente en el sector minorista nacional este ETF es muy útil para aprovechar el mercado antes de que un minorista de grandes nombres informe ganancias trimestrales o para hacer una obra en previsión de una mejor De lo esperado. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Este ETF es muy útil para aquellos que buscan hacer una apuesta sobre el crecimiento económico japonés y las expectativas de inflación después de la reunión mensual del Banco de Japón y la decisión de tasa de interés. El BoJ lanza su decisión de tasa de interés junto con un comentario sobre la evolución económica dentro y fuera del país a mediados de cada mes, poniendo el foco en los mercados de valores japoneses y también EWJ. 10. MSCI Germany Index Fund (EWG) Las acciones alemanas, y EWG, entran en foco para muchos comerciantes cada mes tras el lanzamiento de los últimos datos de inflación alemanes, ayudando a arrojar luz sobre la salud de, sin duda, el Euro más importante Zona miembro nación. Como la mayor economía de la zona euro, el IPC alemán tiene una gran influencia en la inflación de las regiones, así como las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo, véase Euro Free Europe ETFdb Portfolio. 9. ETF UltraShort Euro (EUO) Este ETF inversor 2x de moneda apalancada puede ser una herramienta poderosa para aquellos dispuestos a tomar una apuesta en cuanto a la forma en que el euro se negociará frente al dólar de EE.UU. en el mercado de divisas. EUO puede servir como una herramienta comercial viable en el día a día o como un instrumento de apuestas antes de los lanzamientos económicos relevantes, tales como el Banco Central Europeo de anuncios de tasas de interés y conferencias de prensa. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Este ETF es menos que ideal para aquellos que buscan establecer una exposición bien diversificada a las acciones chinas en el largo plazo debido a su cartera poco profunda y muy cargada. Sin embargo, cuando se trata de día de mercado de valores de China8217s, FXI es por lejos la mejor herramienta para el trabajo de este ETF también tiene un mercado de opciones activas, lo que permite a los comerciantes emplear estrategias más sofisticadas, así como ver por qué debe vender FXI, GXC. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Ya sea que usted siga las nuevas ventas de viviendas, inicio de viviendas, permisos de construcción o datos de ventas de casas existentes, XHB es el ETF más popular que ofrece acceso a la industria de construcción de viviendas en los Estados Unidos. Cada una de las cifras antes mencionadas se publican sobre una base mensual y ofrecen una visión retrospectiva de la salud del mercado inmobiliario nacional. 6. Barclays 20 años Treasury Bond Fund (TLT) Este es el instrumento de renta fija más líquido en el mercado, y como tal, muchos comerciantes día abrazar TLT cuando llega el momento de huir a los refugios. TLT realiza un seguimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, lo que lo convierte en un fondo ideal para comprar en previsión de la turbulencia en los mercados de renta variable, o tomar una posición corta si la euforia de compra es probable que se extienda por Wall Street. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) La economía de Australia 8217s tiene un lugar importante en la escena global y no debería ser una gran sorpresa que este ETF australiano sea uno de los fondos más líquidos en el universo de intercambio. Ya sea que haga una apuesta antes del informe trimestral del PIB de Australia8217s o de la decisión de la tasa del banco central, EWA es la herramienta más popular para lograr la exposición a esta próspera isla-nación. 4. ETF de Mercados Emergentes (VWO) Cuando se trata de aumentar la exposición al riesgo en tiempos de euforia en el mercado de acciones, VWO puede ser la herramienta perfecta, ya que ofrece acceso barato y líquido al popular MSCI Emerging Markets Index. Además de servir como una herramienta táctica 8220risk on8221, VWO también funciona como un gran bloque de construcción gracias a su competitiva proporción de gastos de 0,20 y el hecho de que it8217s estén disponibles sin comisiones gratis a Firstrade. TD Ameritrade. Y los titulares de cuentas Vanguard. 3. Fondo de seguimiento del índice de materias primas DB (DBC) Cada vez más comerciantes e inversores están aprovechando la clase de activos de materias primas gracias a la evolución de la industria de ETF que ha generado innumerables herramientas que facilitan el acceso a varios mercados de futuros. DBC es el instrumento más popular disponible que ofrece exposición amplia, basada en futuros a 14 de las mercancías físicas más fuertemente negociadas e importantes en el mundo. 2. SPDR Gold Trust (GLD) El oro es sin duda uno de los activos más favoritos entre los comerciantes activos, ya que tiene apelación tanto como un refugio seguro y cobertura contra la inflación, mientras que también sirve como un indicador de miedo e incertidumbre en el mercado mundial. GLD es el ETF de oro de respaldo físico más popular del mercado, ofreciendo una tremenda liquidez y un mercado de opciones activo para comerciantes más sofisticados. Vea Siete razones para odiar el oro como inversión. 1. SPID SampP 500 ETF (SPY) SPY lleva a casa el pastel cuando se trata de agradar incluso a los más críticos de los comerciantes de día. Este es, con mucho, el ETF más grande y más popular del mundo, el período SPY ofrece liquidez intradía sin precedentes y uno de los mercados de opciones más activos en Wall Street, sirviendo innumerables oportunidades para emplear incluso las estrategias más sofisticadas en un tick-by-tick Base véase también 5 Consejos Traders ETF debe saber. Sígueme en Twitter SBojinov Divulgación: No hay posiciones al momento de escribir. Cómo los ETFs de oro son gravados 25 de junio de 2014 El Visor de desempeño de la ETF 24 de septiembre de 2013 Principales rentabilidades de índice por año: una guía visual 16 de julio de 2013 Historia Visual de la Dow Jones Industrial Average ( DIA) 14 de marzo de 2013 101 lecciones de ETF Cada consejero financiero debe aprender 23 de mayo de 2012 Boletín de ETFdb Actualizaciones gratuitas sobre ETFs, ideas de inversión accionables y más ETF Screener Buscar y filtrar ETFs para cualquier objetivo de inversión ETF Database no es un asesor de inversiones y cualquier El contenido publicado por ETF Database no constituye un asesoramiento individual de inversión. Las opiniones aquí ofrecidas no son recomendaciones personalizadas para comprar, vender o mantener valores. De vez en cuando, los emisores de productos negociados en bolsa mencionados en este documento pueden publicar anuncios pagados con la base de datos ETF. Todo el contenido de la base de datos ETF se produce independientemente de las relaciones publicitarias. Lea la renuncia completa. Largo apalancado ETF Fuertemente alcista Grado de sentimiento: 3 Perspectiva del mercado más amplio Usted está esperando fuerte acción alcista a corto plazo. Si su perspectiva es incorrecta y el índice objetivo disminuye, incurrirá en una pérdida. Riesgos potenciales Una inversión en un ETF apalancado podría perder dinero durante períodos de tiempo cortos o largos. Un rendimiento de ETFs apalancado podría verse afectado por: Riesgo de bolsa. Que es la posibilidad de que los precios de las acciones en general se reducirá. Riesgo de deslizamiento beta o riesgo de composición. Lo que significa que las devoluciones pueden sufrir si las posiciones se mantienen durante más de un día. El riesgo de valor de mercado y valor liquidativo puede no ser igual. Lo que significa que puede pagar más o menos que NAV cuando compra acciones de ETF apalancadas en el mercado secundario. También significa que puede recibir más o menos de NAV cuando vende esas acciones. Riesgo de utilizar apalancamiento. Lo que significa que el ETF que seleccione puede utilizar técnicas de inversión agresivas, incluyendo derivados. Las pérdidas podrían exceder los montos invertidos en esos instrumentos. Riesgo de correlación. Que es cuando el ETF puede no seguir su índice objetivo según lo previsto. Riesgo de contraparte. Lo que significa que si el gestor de fondos entra en una transacción con una contraparte, y esta parte se convierte en quiebra o no cumple sus obligaciones debido a dificultades financieras, el valor del ETF puede disminuir. Riesgo de no diversificación. Que es la posibilidad de que el desempeño de las ETFs puede ser perjudicado de manera desproporcionada por el mal desempeño de relativamente pocas acciones o incluso un solo stock. Si el ETF que selecciona invierte un mayor porcentaje de sus activos en los valores de un pequeño número de emisores en comparación con otros ETF, su riesgo de no-diversificación será alto. Riesgo de rotación de la cartera. Que se debe al reequilibrio diario de las participaciones de ETF. Esto causará un nivel más alto de transacciones de cartera en comparación con la mayoría de los ETF. Gane riesgo de limitación. Lo que significa que si el índice meta de los ETFs aumenta más de una cierta cantidad en un día dado, su retorno sería menor que esa cantidad. Esto se debe a limitaciones similares impuestas a la baja para que no perdería toda su inversión en un solo día si el índice objetivo disminuyó en cierta cantidad. Riesgo fiscal y de distribución. Lo que significa que el ETF puede tener un alto volumen de ventas de la cartera, puede causar que el ETF genere cantidades significativas de ingresos imponibles y genere distribuciones más grandes y / o más frecuentes que los ETF tradicionales sin apalancamiento. Consulte a un asesor fiscal antes de invertir. Otros riesgos específicos de su ETF. Así que asegúrese de leer el prospecto cuidadosamente antes de invertir. Acerca del Fondo ETF significa fondo negociado en bolsa. Su valor se basa en una cartera de inversiones, a menudo denominada canasta. En general, la cesta se compone de diferentes existencias, pero también puede contener productos duros, derivados u otras inversiones. Los ETFs negocian a lo largo del día como una acción y el valor fluctúa durante la sesión de negociación. Antes de invertir en un fondo negociado en bolsa, considere cuidadosamente la información contenida en el folleto, incluyendo objetivos de inversión, riesgos, cargos y gastos. Para obtener copias, envíe un correo electrónico por correo electrónico160protegido. Lea detenidamente el prospecto antes de invertir. Los rendimientos de las inversiones fluctúan y están sujetos a la volatilidad del mercado para que las acciones de los inversionistas, al canjear o vender, puedan valer más o menos que su costo original. Las acciones de los ETF no son canjeables individualmente directamente con el ETF. Algunos fondos especializados negociados en bolsa pueden estar sujetos a riesgos de mercado adicionales. La cesta de acciones se compone de las empresas que componen un índice objetivo, sector o industria, como el SP 500, pero también puede ser un grupo de acciones elegido por el gerente de ETF para satisfacer un objetivo particular. En general, los ETFs se gestionan pasivamente, pero hay un número creciente de ETFs gestionados activamente. Hay honorarios que los inversionistas y los comerciantes pagan al comprar, vender o tener ETFs. Desde ETFs comercio como acciones, que se negocian a través de un corredor como TradeKing, que cobra una comisión. Del mismo modo, los ETF emplean un gerente que ajusta las tenencias del fondo, y habrá costos de transacción en cualquier momento en que el administrador del fondo cambie la cartera de ETFs. Con el fin de compensar al administrador del fondo y cubrir los costos de transacción del fondo, una cuota se pasa a los inversores, conocida como la relación de gastos. Esto se carga sobre una base anual, y el porcentaje cargado variará basado en el ETF. Para obtener más información, consulte ETFs: Una guía para inversores y ETFs inversores con apalancamiento: una palabra de precaución. La Estrategia Un precio de ETFs apalancado está diseñado para moverse en múltiplos de dos, tres o más veces el movimiento de precios de su índice objetivo. El índice objetivo puede ser de base amplia, como el SP 500, o podría ser una cesta elegida para seguir un área específica de la economía, como el sector financiero. Por ejemplo, si un índice ETF basado en el SP 500 aumenta en el precio en 1, un 2 x ETF basado en el SP 500 probablemente aumentaría en 2, un 3x ETF probablemente aumentaría en 3, y así sucesivamente. Por el contrario, si un ETF basado en el sector financiero disminuye el precio en 1, un ETF del sector financiero 2x probablemente disminuiría en 2, un ETF 3x probablemente disminuiría en 3, etc. Los ETFs apalancados son una forma de capitalizar en el intra-día fuerte Movimientos alcistas. Muchos inversionistas comercian activamente con los ETFs porque piensan que son más capaces de estimar la dirección general del mercado o un sector, en lugar de tratar de hacer lo mismo para una acción individual, que está más sujeta a eventos noticiosos inesperados. Los ETFs apalancados dan un respingo a las cosas, debido a los diferentes grados de apalancamiento que proporcionan. Independientemente de sus expectativas, el mercado siempre puede comportarse en contra de lo que pretende. Ser propietario de un ETF apalancado puede resultar en pérdidas aumentadas si el índice objetivo de los ETF disminuye en valor. Cuanto más nítida sea la disminución, mayor será la pérdida. La forma correcta de utilizar ETFs apalancados es para un comercio intra-día (también conocido como un comercio de día) cuando usted es fuertemente alcista. La razón por la que decimos fuertemente alcista es porque si youre mal, sus pérdidas se magnifican debido a la influencia que esta estrategia le ofrece. Así que esto no es un juego para los débiles de corazón. Tenga en cuenta, cuanto más frecuentemente se negocie, más costos de transacción incurrirá. Los ETFs apalancados no son diseñados para ser mantenidos durante la noche El concepto de ETFs apalancados puede parecer muy sencillo a primera vista. Sin embargo, esto es realmente un comercio muy complicado porque los ETFs apalancados rebalance diariamente. En otras palabras, todos los movimientos de precios se calculan sobre una base porcentual para ese día y ese día solamente. Al día siguiente comienzas todo desde cero. Heres un ejemplo de cómo el rebalance diario causa algo llamado el deslizamiento beta, que puede causar estragos con sus cálculos esperados de la ganancia y de la pérdida y dejarle con vueltas peores que esperadas. Imagínese que usted paga 100 por una acción de un ETF 2x apalancado basado en un índice que está actualmente en 10.000. Ese mismo día, el índice sube 10 y cierra en 11.000. Como resultado, su participación aumentará de 20 a 120. Hasta ahora tan bueno, justo Heres la captura: ahora imaginar que se aferran a la ETF apalancado durante la noche, y seguir manteniendo durante toda la sesión de negociación de los próximos días. Si el índice vuelve a bajar de 11.000 a 10.000, eso es una disminución de 9.09, por lo que su ETF de apalancamiento 2x bajará 18,18 por el día. Eso probablemente no suena tan mal, ya que el precio subió 20 el día anterior. Sin embargo, 18.18 de 120 es 21.82, por lo que su precio de la acción terminará en 98.18. A pesar de que el índice terminó exactamente donde comenzó, su comercio es de 1,82, porque se mantuvo en él para las sesiones de negociación múltiples. La falta de comprensión de cómo el reequilibrio diario afecta a los ETFs apalancados puede causar muy malos resultados para los comerciantes que tratan de mantenerlos durante largos períodos de tiempo. Aunque TradeKing no promueve el comercio del día, los ETFs apalancados se piensan como comercio intra-day. El comercio a diario puede llevar a más costos de transacción. Si decide mantener una posición en un ETF apalancado por más de un día, al menos debe monitorear sus tenencias diariamente. Usted debe reconocer si usted sostiene un ETF apalancado sobre sesiones de negociación múltiples, un día de la revocación no podía apenas aniquilar cualquier ganancia que usted ha acumulado, usted podría encontrarse repentinamente (e inesperado) hacer frente a una pérdida. No ser creativo Utilizar estos ETFs complicados para cualquier propósito que no sea la intención primaria puede ser demasiado difícil de manejar, y mucho menos entender. Aquí hay algunos escenarios que podría haber considerado erróneamente, emparejado con las alternativas adecuadas. Las opciones de negociación sobre ETFs apalancados pueden ser mejor dejar a los profesionales. Estos ETFs ya son más complicados que su estrategia promedio debido a su apalancamiento, reequilibrio diario y el riesgo de deslizamiento beta. Arroje las opciones en la mezcla, y agrega otra capa de dificultad y más variables que tiene que administrar para este comercio. Si entiende los riesgos y desea apalancamiento en un período de tiempo más largo, hay dos alternativas principales. Uno es poseer un ETF tradicional del índice en margen si usted tiene una cuenta del margen sin embargo, las restricciones especiales pueden aplicar. Otro es el comercio de estrategias de opciones alcista en un ETF tradicional, como un índice ETF o un ETF sector. Usted puede encontrar muchas de estas estrategias en la versión en línea de The Options Playbook. Puede ser tentador para ejecutar esta estrategia si son ligeramente alcista, porque ETFs apalancados multiplicar sus posibles ganancias (o pérdidas). No ceder a esta tentación. Después de todo, ser ligeramente alcista, en lugar de extremadamente optimista, es un paso más cerca de ser bajista. Para agregar a eso, si su perspectiva extremadamente optimista cambia a una opinión fuertemente bajista, no tome una posición corta en un ETF apalancado, tampoco. Establezca expectativas realistas debido al aumento de los costos Debido a que en general el comercio de ETFs apalancados como un comercio intra-día, debe estar preparado para una batalla cuesta arriba cuando se trata de obtener un beneficio. Usted tiene un período de tiempo muy corto para cubrir sus gastos, es decir, dos comisiones (una para entrar y otra para salir de la posición), más la diferencia entre la oferta y los precios de oferta en cada operación. Añadir en la dificultad de estimar la dirección de los mercados y los posibles impuestos sobre las ganancias, y usted tiene su trabajo cortado para usted. Sólo entrar en este comercio con un objetivo claro, y no obtener codicioso una vez youve cumplió con él. Tenga en cuenta: Si utiliza un ETF apalancado en una estrategia de mercado, esto puede implicar frecuentes operaciones, mayores costos de transacción y la posibilidad de mayores ganancias de capital que generalmente se le gravarán como ingreso ordinario. La sincronización del mercado es una ciencia inexacta y una compleja estrategia de inversión. Horizonte de tiempo Dado que los ETFs apalancados reequilibran diariamente, los movimientos de precios de subida y bajada en múltiples sesiones de negociación pueden tener un efecto adverso sobre las ganancias esperadas o el retorno peor de las pérdidas esperadas. Como resultado, esta estrategia es más adecuada como un comercio intra-día. Si mantiene la posición por más tiempo, asegúrese de revisar sus tenencias diariamente, como mínimo. Como siempre, cuanto más frecuentemente se negocie, más costos de transacción incurrirá. La colocación de transacciones intra-día puede resultar en restricciones en su cuenta si usted es identificado como un comerciante del día del patrón. TradeKing no promueve el comercio de día. Para obtener más información, acceda a nuestras divulgaciones comerciales diarias. Cuándo entrar Usted podría considerar ir mucho tiempo un ETF apalancado si: Hay indicadores técnicos alcistas que se establecen para el ETF apalancado. Hay indicadores técnicos alcistas que se establecen para el índice objetivo ETFs apalancado. Las noticias positivas se rompieron de la noche a la mañana, lo que podría provocar que el mercado general se reactivara, como los datos económicos que es mucho mejor de lo que el consenso de Wall Street había anticipado. El mercado de futuros indica una posible fortaleza alcista en el mercado más amplio para la apertura. La fuerza en los mercados extranjeros durante la noche puede llevar impulso al mercado de los EE.UU. Tenga en cuenta que cualquier actividad previa al mercado puede desaparecer durante la sesión regular y no seguir de acuerdo con sus estimaciones. Cuándo salir Debido a todos los obstáculos relacionados con esta estrategia, es necesario tener objetivos realistas para los beneficios potenciales. Al intentar la leche de un comercio por cada último punto porcentual, una y otra vez los inversores han devuelto demasiado de sus ganancias. No seas uno de ellos. Éste es uno de esos oficios donde usted necesita estar dispuesto a cortar sus pérdidas muy rápidamente. Si estuviera equivocado acerca de la dirección del mercado, estar listo para saltar a la nave en un momento de aviso, y ser extremadamente disciplinado acerca de la adhesión a su predeterminado stop-loss. Salga rápido cuando su comercio comienza primero hacia el sur. No racionalizar o hacer excusas vender la ETF. Si da la vuelta y va en una carrera alcista más tarde, no patearte. Simplemente deje de recibir cotizaciones en él y pasar al siguiente comercio. Por supuesto, es importante considerar los costos de transacción cuando se negocia. Pero no dejes que te influyen para quedarse con un comercio que pierde que ya no está en su zona de confort. Los tenedores de ETF de largo apalancamiento podrían vender sus posiciones basadas en cualquiera de los siguientes: Hay indicadores técnicos bajistas que se establecen para el ETF apalancado. Hay indicadores técnicos bajistas que se establecen para el índice objetivo ETFs apalancado. Tener un ojo para las noticias de última hora a lo largo de la sesión de negociación. A la primera oleada de una recesión, es hora de liberar al comercio. Mantenga un oído al suelo para los próximos eventos que podrían generar noticias negativas. Por ejemplo, si hay una reunión de la Fed que ocurre a mitad de la sesión de negociación, es necesario considerar seriamente la posibilidad de salir de su posición antes de la reunión a menos que esté seguro de que las noticias resultantes serán buenas para el mercado. Recuerde: los mercados no siempre responden a los eventos de una manera totalmente racional. Incluso una observación aleatoria, aparentemente inconsecuente por un funcionario de la Fed puede llenar el mercado y aniquilar sus ganancias. Esto tiene que repetirse: suele ser una buena idea para salir antes de que el mercado se cierra para evitar problemas con el reequilibrio diario y las noticias negativas que salen de la noche a la mañana. Gestión comercial Cada vez que entra en un comercio, obviamente espera que los resultados sean sobresalientes. Pero como ustedes saben, no siempre será así. Incluso la posición de ETF apalancada más cuidadosamente elegida puede resultar en pérdidas si el índice objetivo disminuye en valor. Usted necesita mantener una correa muy estrecha en esta estrategia. No ejecutarlo en un día en que no puede tener acceso a Internet durante un período prolongado de tiempo. No haga diligencias durante la sesión de negociación. Evite largas caminatas en el bosque o en la playa si no está llevando su teléfono inteligente con un caso de aumento de señal. Usted debe observar los movimientos de precios con mucho cuidado durante todo el día, estar atento a su canal financiero favorito, y mantenerse al tanto de los informes de noticias potenciales. Mantenga su pantalla de comercio con el dedo en el gatillo, listo para entrar o salir en un momento aviso. Recuerde: la agilidad es el nombre del juego con esta estrategia. Factor de volatilidad Debido a que este juego normalmente se ejecutará como un comercio intra-día, es necesario esperar algo de volatilidad en el mercado. Incluso si usted está en lo cierto sobre su sentimiento alcista y, a pesar de la rentabilidad apalancada, si el mercado sólo se mueve un poco que no puede obtener beneficios suficientes para cubrir las comisiones y la propagación bid-ask, y mucho menos hacer la estrategia vale la pena su tiempo y esfuerzo . Sin embargo, dado que este juego está apalancado, es posible que no necesite un movimiento tan importante como si estuviera negociando un ETF estándar. Por otro lado, no dejes que la volatilidad de trabajo en su contra. Tenga cuidado con los fuertes movimientos bajistas y las reversiones en el mercado, cuando el comercio temprano está trabajando a su favor. Salga a la primera señal de problemas, ya que cualquier pérdida que incurra se multiplicará por un factor de dos o tres o más dependiendo del grado de apalancamiento proporcionado por su ETF. Aunque es posible que un ETF tenga menor volatilidad que otra inversión, no significa que sea de bajo riesgo. Requisitos de margen de TradeKing Después de que el comercio se paga, no se requiere margen adicional. Si entiende los riesgos, los ETF de apalancamiento largo con un multiplicador de 2x se pueden comprar en margen siempre y cuando tenga una cuenta de margen que cumpla con el requisito mínimo de capital de 2.000. Los requisitos de margen inicial y de mantenimiento son generalmente 75 del precio de compra o valor actual. Estos requisitos podrían aumentar debido a la volatilidad del mercado, las fluctuaciones en el valor de los ETFs, las posiciones concentradas, la negociación de valores ilíquidos o de bajo precio y otros factores. Los ETFs apalancados con un multiplicador superior a 2x no se pueden negociar en margen. El comercio de margen implica riesgos y no es adecuado para todas las cuentas. Ramificaciones de Impuestos Las inversiones en fondos negociables de intercambio apalancados pueden afectar su obligación tributaria, a veces de maneras que usted no puede esperar. Lea las Estrategias Básicas con los ETFs y consulte a su asesor de impuestos para la baja en este tema importante. Extremidades de TradeKing Si hay un acontecimiento conocido de las noticias que sube durante la sesión que negocia, podría causar que el mercado se mueva en cualquier dirección. Algunos comerciantes tienen gusto de un amortiguador de 15 minutos antes de que las noticias estén lanzadas, y salgan por adelantado. Otros prefieren permanecer en el comercio porque están dispuestos a lidiar con el mayor riesgo de volatilidad. De cualquier manera, asegúrese de estar tomando una decisión activa de permanecer dentro o fuera durante un comunicado de prensa anticipado. Dado que esto tiende a ser un comercio a corto plazo, es necesario ser capaz de entrar y salir con facilidad. Así que trate de pegarse a los ETFs de apalancamiento más líquidos. De esa manera usted será capaz de encontrar un comprador cuando usted necesita para salir, y youll frente a una menor oferta-pedir propagación. Como regla general, considere adherirse a ETFs con un volumen diario promedio de al menos dos millones de acciones. Independientemente de lo líquido que pueda ser, cualquier seguridad todavía está sujeto a períodos de fluctuación de precios mayor y puede experimentar lagunas en el precio. Because this play is best run as an intra-day trade, the order flow at the end of the day may tend to be very one-sided. That is, far more people might be looking to sell than to buy leveraged ETFs. As a result, the bid price may be lower than youd expect (or the quote wider than youd expect) and your fill price may be adversely affected. Consider closing your trade earlier in the day (if possible) as soon as youve met your goals. Dont get greedy and wait for the last minute before the market closes. Consider giving yourself at least 15-30 minutes before the closing bell. Youll need to balance the risk of heading off lop-sided order flow with getting out early and missing a potential opportunity. Tools ETF Screener Find the right exchanged-traded fund (ETF) to match your market outlook or sector interest. Trailing Stop Order Este práctico tipo de pedido le permite realizar un seguimiento de su orden de fin de una acción, opción o ETF que mantiene por un método que especifique. Bloquear los beneficios potenciales y limitar las pérdidas automáticamente. AutoTrade TradeKings AutoTrade service lets you automate trade signals from your favorite investment newsletter in your TradeKing account. Estrategias Relacionadas Compra de Bonos Corporativos La Estrategia Como su nombre lo indica, los bonos corporativos son emitidos por compañías - generalmente grandes, negociadas públicamente. La compañía toma prestado dinero de los inversores para financiar. Long Index ETF Un fondo de índice intercambiado es típicamente compuesto por la mayoría o todas las acciones que componen un índice en particular, como el Dow Jones Industrial Average, el S. Long Condor Spread con Puts Puede pensar en poner propagación de cóndor como Ejecutar simultáneamente un toro en el dinero (o corto) poner propagación y un oso fuera del dinero (o largo) poner propagación. Idealmente, usted. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estándar disponible en tradeking / ODD antes de comenzar las opciones de negociación. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes debido a la respuesta del sistema y tiempos de acceso que varían debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. 4.95 para operaciones en línea de acciones y opciones, agregar 65 centavos por contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato en ciertos productos de índice donde los cargos de cambio cobran. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más detalles. TradeKing agrega 0,01 por acción en el pedido entero para las acciones con un precio inferior a 2,00. Consulte nuestra página de comisiones y comisiones para comisiones sobre operaciones con corredores, acciones a bajo precio, spreads de opciones y otros valores. Las cotizaciones se retrasan por lo menos 15 minutos, a menos que se indique lo contrario. Datos de mercado impulsados ​​e implementados por SunGard. Datos fundamentales de la empresa proporcionados por Factset. Estimaciones de ingresos proporcionadas por Zacks. Datos de fondos mutuos y ETF proporcionados por Lipper y Dow Jones Company. La oferta libre de comisiones para cerrar la oferta no se aplica a las operaciones con varias piernas. Las estrategias de opciones de varias piernas implican riesgos adicionales y múltiples comisiones. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a su asesor fiscal. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de los fondos mutuos o de los fondos negociados en bolsa (ETFs) antes de invertir. El prospecto de un fondo mutuo o ETF contiene esta y otra información, y puede obtenerse enviando un correo electrónico a email160protected. Los rendimientos de las inversiones fluctúan y están sujetos a la volatilidad del mercado, de manera que las acciones de los inversionistas, cuando se redimen o se vendan, pueden valer más o menos que su costo original. Los ETF están sujetos a riesgos similares a los de las existencias. Algunos fondos especializados negociados en bolsa pueden estar sujetos a riesgos de mercado adicionales. Las ofertas (ofertas) presentadas en la plataforma Knight BondPoint son órdenes a límite y si se ejecutan solo se ejecutarán contra ofertas (pujas) en la plataforma Knight BondPoint. Knight BondPoint no envía órdenes a ningún otro lugar con el propósito de manejar y ejecutar órdenes. La información se obtiene de fuentes consideradas fiables, pero su exactitud o integridad no está garantizada. La información y los productos se proporcionan en la mejor agencia de esfuerzos sólo. Por favor lea los Términos y Condiciones Completos de Renta Fija. Las inversiones de renta fija están sujetas a diversos riesgos incluyendo cambios en las tasas de interés, calidad de crédito, valuaciones de mercado, liquidez, pagos anticipados, amortización anticipada, eventos corporativos, ramificaciones impositivas y otros factores. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Cualquier contenido de terceros, incluidos blogs, notas comerciales, publicaciones del foro y comentarios, no refleja las opiniones de TradeKing y no puede haber sido revisado por TradeKing. All-Stars son terceros, no representan a TradeKing, y pueden mantener una relación comercial independiente con TradeKing. 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