Diferencia entre opciones y operaciones de futuros

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Diferencias entre Futuros Amperes Opciones Las opciones y los futuros son herramientas de comercio comúnmente utilizadas en el mundo de la inversión y las finanzas. El comercio de cualquiera de ellos es un poco más complicado que simplemente comprar acciones (que es una forma de inversión que muchas personas tienen al menos un entendimiento básico de). Usado correctamente, ambos ofrecen muchas oportunidades para ganar dinero. Opciones y futuros son ampliamente utilizados para beneficiarse de apalancamiento y también son herramientas útiles para fines de cobertura. Sin embargo, las opciones y los futuros son en realidad muy diferentes entre sí. A pesar de este hecho, a menudo se confunden entre sí y los inversores que no entienden completamente cómo se diferencian unos de otros puede hacer que el error de pensar en las opciones de comercio es esencialmente lo mismo que el comercio de futuros. Esto puede ser un error muy costoso, y nadie debe involucrarse con ningún tipo de comercio o inversión financiera sin saber exactamente lo que están haciendo. En esta página destacamos las similitudes entre opciones y futuros, analizamos la diferencia principal entre los dos, y explicamos por qué creemos que el comercio de opciones ofrece muchas ventajas. Debe quedar claro que hay ciertas similitudes entre las opciones y los futuros, y es Comprensible cómo incluso los inversionistas relativamente experimentados pueden conseguir los dos confundidos. Ambos son contratos financieros que existen entre dos partes, el comprador y el vendedor de un activo subyacente. Ambos pueden ser negociados en bolsas públicas, aunque algunos de los contratos más complejos sólo se venden sin receta. También son ambos derivados apalancados, aunque si sabes lo que esto significa, lo más probable es que ya se puede reconocer la diferencia entre los dos. Básicamente, un derivado es un instrumento financiero que deriva su valor principalmente de uno o más activos subyacentes. El apalancamiento es un término para cualquier técnica que utilice para multiplicar eficazmente el poder de su capital. Por ejemplo, si compra acciones en una empresa, entonces usted posee físicamente una participación en esa empresa y el activo que posee puede subir o bajar de valor. Al comprar un derivado, usted está comprando un contrato que se valúa de acuerdo con el activo subyacente en el que su base y, posiblemente, otros factores tales como la duración del contrato. El apalancamiento es cuando efectivamente multiplicar el poder del dinero que está invirtiendo para generar mayores rendimientos esto es posible con ambas opciones y futuros y es la razón principal por la que se conocen como derivados de apalancamiento. La diferencia fundamental entre opciones y futuros es en las obligaciones de las partes involucradas. El tenedor de un contrato de opciones tiene el derecho de comprar el activo subyacente a un precio fijo, pero no la obligación. El escritor o vendedor del contrato está obligado a vender al titular el valor subyacente (o comprarlo), si el titular opta por ejercer su opción. Esto, obviamente, pone al titular de un contrato en una ventaja, porque si el valor subyacente se mueve contra ellos, pueden simplemente dejar que el contrato expire y no incurrir en pérdidas por encima del costo original. Si el valor subyacente se mueve en la dirección correcta para el titular (y por lo tanto contra el escritor), entonces el escritor debe cumplir con su obligación. En un contrato de futuros, ambas partes están obligadas a cumplir los términos del contrato en el punto de vencimiento. Esta es una diferencia muy significativa. La compra de un contrato de futuros donde usted estará obligado a comprar un determinado valor a un precio fijo lleva mucho más riesgo que comprar un contrato de opciones donde tiene el derecho de comprar un determinado valor a un precio fijo, pero no está obligado a pasar con Si esa seguridad no se mueve hacia arriba en valor como usted espera. Ambas partes involucradas en un contrato de futuros están efectivamente expuestas a responsabilidad ilimitada. Los costos involucrados también son diferentes. Cuando un contrato de opciones se escribe por primera vez, el escritor lo vende al comprador y recibe el dinero que el comprador paga. Dependiendo de los términos del contrato, el valor subyacente involucrado, y las circunstancias del escritor, el escritor puede tener que tener una cierta cantidad de margen a la mano. También pueden ser requeridos para recargar ese margen si el valor subyacente se mueve contra ellos. Sin embargo, el comprador es dueño de esos contratos y no se requerirán más fondos de ellos. Con los futuros, sin embargo, ya que ambas partes están expuestas a pérdidas dependiendo de la forma en que el precio del título subyacente se mueve, ambos están obligados a tener una cierta cantidad de margen a mano. Las diferencias de precios en futuros se liquidan diariamente y cualquiera de las partes puede estar sujeta a una llamada de margen si el valor del título subyacente se ha movido en su contra. Esto contribuye en gran medida a por qué el comercio de futuros se considera generalmente más riesgoso que el comercio de opciones. Debajo miramos un par de las ventajas que las opciones que negocian tienen que ofrecer. Ventajas de las opciones sobre futuros Como se mencionó anteriormente, al negociar futuros está potencialmente expuesto a grandes pérdidas, independientemente del lado del contrato en que se encuentre. Si tiene la obligación de comprar un valor subyacente a un precio fijo y el valor se mueve significativamente por encima de ese precio fijo, entonces podría perder sumas considerables. Por el contrario, si usted tiene la obligación de vender un valor subyacente a un precio fijo y el valor se mueve significativamente por debajo de ese precio fijo entonces podría experimentar pérdidas considerables. Si está escribiendo contratos de opciones y asume la obligación de comprar o vender un valor subyacente a un precio fijo, estará expuesto a riesgos similares. Sin embargo, puede negociar opciones puramente mediante la compra de contratos y no escribirlos. Esto significa que puede limitar sus posibles pérdidas en cada comercio que realice con la cantidad de dinero que invierte en la compra de contratos específicos. Cada vez que usted compra contratos de opciones, el peor de los casos es que expiran sin valor y usted pierde su inversión inicial. Incluso si desea escribir contratos además de comprarlos, puede crear fácilmente márgenes para asegurar que sus pérdidas son siempre limitadas. El potencial de pasivos limitados en el comercio de opciones es una gran ventaja, especialmente para aquellos que están en contra de las inversiones de alto riesgo. Otra gran ventaja de las opciones comerciales ofrece es versatilidad. Hay una serie de estrategias que puede utilizar para crear márgenes que le permiten beneficiarse de movimientos de precios multidireccional. Por ejemplo, podría crear un diferencial que resultaría en beneficio si el valor subyacente se redujera en valor un poco, o si se mantuvo estable, o si subió en valor por cualquier importe. Esto sólo se traduciría en pérdidas limitadas si el valor subyacente bajó una cantidad significativa. Con los contratos de futuros, por lo general sólo puede hacer dinero de la seguridad subyacente en movimiento en la dirección correcta para usted. Podría haber pérdidas ilimitadas si su inversión se mueve en la dirección equivocada o si se produce un resultado neutral. Diferencias entre opciones de compra de futuros Diferencias entre opciones de compra de futuros - Introducción Futuros y opciones sobre acciones son los dos instrumentos de derivativos apalancados más ampliamente publicitados en el mundo de hoy. De hecho, los futuros y las opciones son los dos instrumentos de cobertura más utilizados en el mundo también. Esto ha llevado inevitablemente a muchos inversores a pensar que los futuros y las opciones sobre acciones son la misma cosa. De hecho, ha habido inversionistas laicos que se refieren a ambos instrumentos colectivamente como Opciones Futuros. Nada puede estar más lejos de la verdad. Futuros y opciones son dos cosas diferentes y el comercio de futuros realmente no tiene nada que ver con el comercio de opciones. Futuros y opciones sirven diferentes necesidades en el mercado de capitales y siempre serán elementos importantes por sí mismos en cada cartera bien diversificada. A pesar de que los futuros y las opciones son dos cosas diferentes, incluso desde la invención de opciones sobre futuros, es decir, las opciones con futuros como su activo subyacente, esta distinción ha sido muy borrosa y lo hizo aún más confuso para principiantes a futuros y opciones de comercio . Este tutorial explicará qué son los futuros y las opciones y sus principales diferencias. Opciones de compra de acciones de futuros - ¿Qué son exactamente los futuros Al igual que las opciones de compra de acciones, un contrato de futuros es un acuerdo entre un comprador y un vendedor de Un activo subyacente. En un contrato de futuros, el comprador acuerda comprar y el vendedor acuerda vender el activo subyacente a un precio acordado ahora en una fecha futura. Al igual que las opciones sobre acciones, los contratos de futuros son contratos estandarizados y se negocian públicamente en un intercambio. Hasta este punto, un contrato de futuros suena mucho como una opción de llamada. Bien, eso es justo donde termina la similitud. Los compradores de los contratos de futuros representan una fracción del precio del activo subyacente cuando se contrata el contrato. Este pago inicial es como el pago inicial que usted paga al comprar una casa, lo que significa que el contrato de futuros en sí no viene con una prima. Los compradores y vendedores de contratos de futuros también están obligados a cumplir el acuerdo de contrato de futuros a la expiración, pero no los compradores y vendedores de contratos de opciones. Debido a esta obligación, ambas partes están expuestas a una responsabilidad ilimitada cuando los precios se mueven en su contra. En las operaciones de futuros, las diferencias de precios se liquidan diariamente, lo que significa que si los precios se mueven en contra de su favor, es posible que se le requiera topup su cuenta de comercio en lo que comúnmente se conoce como una llamada de margen. Esto también significa que mientras los precios continúen moviéndose contra su favor día tras día, usted será requerido topup cada día. Esta es la responsabilidad ilimitada de la que hablamos en el último párrafo y también es por qué tantos comerciantes de futuros se rompen cada vez más rápido si los precios se mueven de repente contra ellos. Diferencias entre Opciones de Stock de Futuros - ¿Qué es exactamente Opciones de Stock Trading? Las opciones de compra de acciones son la negociación de opciones sobre acciones. Las opciones sobre acciones son instrumentos financieros que le dan el derecho a comprar o vender ciertas acciones en el mercado de valores. Uso de los 2 tipos de opciones de compra Opciones de compra y opciones de venta. Los comerciantes de opciones son capaces de obtener beneficios cuando el stock subyacente va hacia arriba o hacia abajo e incluso cuando se está negociando de lado. En el comercio de opciones, todo lo que puede perder es la cantidad de prima pagada a la compra de las opciones sobre acciones cuando los precios se mueven en contra de su favor. Si compra un contrato de opciones de compra para 100, todo lo que puede perder es 100 si la acción se mueve en contra de su favor. Esto es a diferencia de la responsabilidad ilimitada frente a los comerciantes de futuros. Esto es también lo que hace que las opciones de comercio más seguro que el comercio de futuros para la mayoría de los principiantes. Comparación de algunas de las principales diferencias entre futuros y opciones de compra de acciones: Prima Mientras paga una cuota llamada prima al comprar opciones de compra de acciones, no hay primas que se pagarán en un contrato de futuros. La cantidad inicial de dinero (conocida como Margen Inicial) pagada cuando usted compra un contrato de futuros es una fracción del precio pagado por la acción subyacente. Obligaciones Los compradores de opciones sobre acciones no están obligados a ejercer los derechos de comprar la acción subyacente en absoluto, mientras que los compradores de contratos de futuros están obligados a comprar la acción subyacente del vendedor de ese contrato al vencimiento. Responsabilidad Los compradores de contratos de futuros están expuestos a una responsabilidad ilimitada si los precios se mueven contra ellos, mientras que los compradores de opciones sobre acciones pierden sólo la cantidad de dinero utilizada para comprar esas opciones sobre acciones. Sólo los escritores de opciones sobre acciones están expuestos a la responsabilidad ilimitada, no los compradores. Expiración Los compradores de contratos de futuros están obligados a comprar el activo subyacente (para los contratos de futuros entregados físicamente) al vencimiento del contrato, sin importar el precio del activo subyacente. Los compradores de contratos de opciones pueden permitir que las opciones expiren sin valor si las opciones están fuera del dinero. Versatilidad Opciones de comercio es mucho más versátil que el comercio de futuros como la combinación única de opciones de compra y opciones de venta junto con la prima en cada contrato hizo posible que las estrategias de opciones que se benefician en todas las direcciones. Aparte del arbitraje. El comercio de futuros es básicamente direccional único (gana dinero sólo cuando el precio se mueve en una dirección). Por ahora, debe ser claro que los futuros y el comercio de opciones sobre acciones son dos cosas totalmente diferentes con sus propias características comerciales. El comercio de futuros es una gestión de riesgo importante y la técnica especulativa, mientras que el comercio de opciones ha evolucionado para convertirse en una inversión estratégica independiente. Los futuros nunca deben ser un reemplazo para el comercio de opciones sobre acciones y las opciones de compra de acciones no pueden reemplazar a los futuros también. Ambos instrumentos de comercio sirve a diferentes propósitos y debe encontrar su lugar en cada cartera bien diversificada. Futuros y Opciones de la Revista Título de la Revista: Futures Magazine Long Descripción: Aumentará su potencial de ganancias una vez que haya ganado el conocimiento oportuno del mercado que ofrece la revista Futures Magazine. Cada número está lleno de información indispensable, incluyendo entrevistas en profundidad con los principales comerciantes sobre las estrategias de comercio y tácticas, análisis técnico y gestión de dinero mejores prácticas. Futures Magazine le ofrece lo esencial que necesita para tomar decisiones comerciales inteligentes. Las opciones y los contratos de futuros pueden ser emocionantes oportunidades comerciales para los comerciantes de divisas, pero es importante conocer las diferencias entre estos dos valores y cuándo deben ser utilizados. Para empezar, podría ayudar a revisar algunos conceptos básicos. Las opciones y los futuros son derivados, instrumentos financieros diseñados para ayudar a los participantes a aumentar o disminuir el riesgo. Si bien estos pueden ayudar a los inversores a cumplir sus objetivos, los valores ciertamente no proporcionan una garantía de éxito. El uso de opciones o futuros siempre viene con un alto grado de riesgo, y los comerciantes de divisas deben estar seguros de hacer su tarea y / o buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente antes de trabajar con cualquiera de estos valores. Derechos Al revisar las diferencias entre las opciones y los futuros, podría ayudar a comenzar detallando la diferencia más básica entre los dos. Una opción otorga al titular del contrato la posibilidad de comprar o vender un activo subyacente para un precio específico dentro de un plazo predeterminado. En cambio, un contrato de futuros obliga a dos partes a realizar un intercambio en un momento determinado. Una diferencia clave es que una opción otorga al titular del contrato derechos, mientras que un contrato de futuros obliga a las dos partes a realizar una transacción. Diferencias contractuales básicas Los contratos de opciones incluyen un activo subyacente, una cantidad específica de ese activo, un precio de ejercicio y una fecha de vencimiento. El precio de ejercicio determina el precio al que el tenedor puede comprar o vender el activo subyacente, mientras que la fecha de vencimiento especifica cuánto tiempo el tenedor tiene que realizar la transacción mencionada. Por ejemplo, un comerciante de divisas podría comprar una opción de compra en EUR / USD basado en su expectativa de que el par de divisas aumentará en valor. Si el EUR / USD se negocia actualmente por 0,80, el inversor podría comprar una llamada al par de divisas que tiene un precio de ejercicio de 0,90 y expira dentro de seis meses. En contraste, los contratos de futuros contienen más información. Ellos indican el activo subyacente, tamaño del contrato, el método de liquidación, la fecha de entrega y el precio de liquidación. Mientras que hay muchos diversos tipos de futuros, los futuros de la divisa tienen generalmente un tamaño igual a una cierta cantidad de una moneda, por ejemplo 125.000. Además, estos contratos se requieren para proporcionar un incremento de precio mínimo y también un valor de la señal, que indica el movimiento más pequeño del precio que pueden experimentar. Por ejemplo, un contrato de futuros EUR / USD con un tamaño de 125.000 podría tener un incremento de precio mínimo de 0.0001 y un valor de tick de US12.50. Trading Futures siempre el comercio en los intercambios, mientras que las opciones pueden negociar tanto dentro como fuera de los intercambios. Los inversores negocian futuros en una lista corta de mercados incluyendo el Chicago Board of Options Exchange, el New York Mercantile Exchange y el Kansas City Board of Trade. En este punto, casi todos los futuros de comercio se hace por vía electrónica. Durante muchos años, estas transacciones se llevaron a cabo en los pits comerciales de futuros, donde los comerciantes utilizan la comunicación verbal y las señales de mano para hacer oficios. Estos se denominaron métodos de negociación de clamores abiertos. En febrero de 2015, el operador de cambio CME Group anunció que el 2 de julio de ese año, cerrará la mayoría de sus pozos de comercio en Chicago y Nueva York. 1) Obtenido el 30 de noviembre de 2015 prnewswire / news-releases / cme-group-to-close-most-open-outcry-futures-trading-in-chicago-and-new-york-by-july-most-options- To-remain-open-300031191.html CME Group declaró que planeaba hacer este movimiento como volumen de protesta abierta se había hundido a 1 de la empresa 8217s volumen de operaciones de futuros. Más tarde ese año, el operador de intercambio empujó este plazo hasta el 6 de julio de 2015. 2) Obtenido el 30 de noviembre de 2015 prnewswire / news-releases / cme-group-delays-cierre-de-abrir-outcry-futures-trading-in-chicago -y-nueva-york-300103691.html CME Group atribuyó este cambio en los planes a una alteración en su presentación ante la US Commodity Futures Trading Commission. Mientras que el comercio de futuros se hace sólo a través de intercambios y en su mayor parte por vía electrónica, muchos contratos de opciones se establecen fuera de la bolsa o fuera del contador. Para establecer este contrato, dos partes pueden negociar términos y llegar a un acuerdo. Una vez que se han tomado estas medidas, tienen un contrato bilateral. Muchos inversores aprecian el uso de este enfoque, ya que les da la capacidad de personalizar los términos de cada contrato. Con esta flexibilidad, pueden encontrar más fácil manejar el riesgo de manera efectiva. Riesgo Otra diferencia clave entre opciones y futuros es el riesgo que llevan. Si un comerciante compra un contrato de opciones, lo más que puede perder es la inversión inicial más los costos de transacción. En el caso de vender llamadas cubiertas o opciones de compra sobre activos que posee, su pérdida se limita a la apreciación de los valores subyacentes menos la prima obtenida al realizar las llamadas. Sin embargo, los tenedores de un contrato de futuros están obligados a participar en el intercambio acordado. Si bien el comercio de contratos de futuros puede ayudar a los participantes a gestionar el riesgo, también puede hacer que experimenten pérdidas financieras significativas. Por ejemplo, si el trigo se negocia actualmente por US4.75 por bushel, un agricultor podría vender a un corredor su cosecha entera por US $ 4.50 por bushel para fijar un cierto precio. Si el precio del producto sube a US9 por bushel, el agricultor puede perder algunas ganancias potenciales. Sin embargo, si el trigo se hunde en valor, el corredor podría sufrir grandes pérdidas. Haga su tarea Si está considerando negociar opciones o futuros, asegúrese de llevar a cabo la debida diligencia sustancial y / o consultar a un asesor financiero independiente, ya que el uso de estos instrumentos financieros puede generar ganancias significativas y pérdidas considerables. Es esencial conocer los fundamentos de estas inversiones dentro y fuera. Una vez que haya construido la base adecuada por aprender sobre los conceptos básicos, la formación con una cuenta de práctica puede ser muy beneficioso para el desarrollo de la familiaridad con la colocación, seguimiento y cierre de operaciones, por ejemplo. Hacerlo proporcionará la oportunidad de aprender y recopilar información sobre los oficios de uno de ellos sin arriesgar el principal de uno. Los artículos contienen información general y no representan la oferta de productos de FXCM ni el asesoramiento comercial. La información es sólo para fines educativos. Esto no es una solicitud o una oferta de compra / venta. Lleve a cabo su propia diligencia debida o busque asesoramiento de un asesor financiero independiente antes de realizar una inversión. Enlaces de terceros. Los enlaces a sitios de terceros se proporcionan para su conveniencia y sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de la exactitud, el contenido o cualquier otro asunto relacionado con el sitio externo o para el de enlaces posteriores, y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño que surja del uso de este o de cualquier otro contenido. Tales sitios no están bajo nuestro control y pueden no seguir los mismos estándares de privacidad, seguridad o accesibilidad que los nuestros. Por favor, lea los términos y condiciones de los sitios web vinculados. Inversión de alto riesgo Advertencia: La negociación de divisas y / o contratos por margen de diferencias conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida en exceso de sus fondos depositados y por lo tanto, no debe especular con el capital que no puede permitirse el lujo de perder. Antes de decidir negociar los productos ofrecidos por FXCM usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio en margen. FXCM proporciona asesoramiento general que no tiene en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este sitio web no debe interpretarse como un consejo personal. FXCM recomienda consultar con un asesor financiero independiente. Haga clic aquí para leer la advertencia de riesgo completo. 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